Akcje

BGF Pacific Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-sty-2020 USD 84,698
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2019 100
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 05-sie-1994
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 05-sie-1994
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Asia-Pacific Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI AC Asia Pacific Net Index in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,86%
ISIN LU0171290314
Notowania agencji Bloomberg MLRPEAI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B00D7B8
Bloomberg Benchmark Ticker MSCACAPEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Pacific Equity Fund, Class A2, as of 31-gru-2019 rated against 280 Asia-Pacific Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2019
Nazwa Waga ( %)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,56
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,34
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,22
TENCENT HOLDINGS LTD 3,08
NINTENDO CO LTD 2,72
Nazwa Waga ( %)
DIDI KUAIDI JOINT CO. 2,52
HOYA CORP 2,08
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 2,06
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 1,98
THK CO. LTD. 1,69
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 34,81 0,34 0,99 34,93 29,47 - LU0171290314 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 31,92 0,31 0,98 32,03 27,16 - LU0171290587 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 29,37 0,06 0,20 29,78 25,66 - LU0171290744 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 38,55 0,28 0,73 38,75 33,49 - LU0035112944 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 35,35 0,25 0,71 35,54 30,81 - LU0147414618 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Alethea Leung
Alethea Leung

Literatura

Literatura