Akcje

BGF Latin American Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

-17,15 -10,74 20,29 19,40 -8,17
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

-20,94 -9,16 23,25 19,29 -6,72

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w PLN, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 23-kwi-2019 USD 1 203,600
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 50
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 09-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 25-lut-2010
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI EM Latin America - Net Dividends
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,09%
ISIN LU0480534832
Notowania agencji Bloomberg BGLTA2P
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B60B781
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGFL
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna PLN 5000
Minimalna inwestycja kolejna PLN 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 10,14
PETROLEO BRASILEIRO SA 9,79
VALE SA 6,92
BANCO BRADESCO SA 6,60
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,18
Nazwa Waga ( %)
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,68
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,15
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,38
BANCO DO BRASIL SA 3,26
AMBEV SA 2,97
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 9,20 0,06 0,66 9,93 7,58 - LU0480534832 - -
KLASA E2 GBP Brak dystrybucji 50,69 0,57 1,14 54,48 41,18 - LU0171289811 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 58,60 0,60 1,03 61,87 46,31 - LU0171289571 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 63,72 0,67 1,06 67,19 50,19 - LU0171289498 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 65,69 0,45 0,69 70,80 53,83 - LU0147409709 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 55,12 0,63 1,16 59,17 44,58 - LU0171289738 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 71,43 0,51 0,72 76,89 58,34 - LU0072463663 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Literatura

Literatura