Akcje

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w JPY.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 19-lip-2019 JPY 34 859,551
Liczba holdingów na dzień 28-cze-2019 91
Waluta podstawowa JPY
Data wprowadzenia Funduszu 13-maj-1987
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-wrz-1998
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia S&P Japan MidSmallCap Index - in USD
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,39%
ISIN LU0090841692
Notowania agencji Bloomberg MIGSJOE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5548840
Bloomberg Benchmark Ticker CGEM_JPUSD
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 138 Japan Small/Mid-Cap Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 28-cze-2019
Nazwa Waga ( %)
TOKUYAMA CORPORATION 2,52
NOF CORPORATION 2,04
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 2,01
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,90
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 1,77
Nazwa Waga ( %)
PREMIUM GROUP CO LTD 1,75
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD 1,74
NICHIREI CORPORATION 1,74
HITACHI TRANSPORT SYSTEM LTD 1,72
ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD 1,69
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 56,13 1,24 2,26 67,99 51,51 - LU0090841692 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 62,17 1,36 2,24 74,95 56,90 - LU0006061252 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 49,96 1,03 2,11 58,34 45,17 - LU0171289225 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 55,34 1,14 2,10 64,32 49,89 - LU0171289068 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 13,13 0,25 1,94 15,99 12,19 - LU0931342652 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 42,71 0,84 2,01 53,53 40,30 - LU0255399742 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Literatura

Literatura