Akcje

BGF India Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 16-sie-2019 USD 438,480
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 1
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 02-lut-2005
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 28-kwi-2006
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar India Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI India Gross TR - in USD
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,97%
ISIN LU0248272758
Notowania agencji Bloomberg MLINA2D
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B14XYN2
Bloomberg Benchmark Ticker GDUESIA
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF India Fund, Class A2, as of 31-lip-2019 rated against 390 India Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
INFOSYS LTD 9,86
HDFC BANK LTD 9,31
RELIANCE INDUSTRIES LTD 7,20
ICICI BANK LTD 6,17
AXIS BANK LTD 5,43
Nazwa Waga ( %)
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 4,53
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 3,37
LARSEN & TOUBRO LTD 3,34
ITC LTD 3,34
BAJAJ FINANCE LTD 3,33
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 34,82 0,22 0,64 38,94 30,83 - LU0248272758 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 29,41 0,39 1,34 32,56 25,26 - LU0248273566 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 32,58 0,20 0,62 36,47 28,96 - LU0248273137 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 31,44 0,43 1,39 34,76 26,88 - LU0248271941 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Andrew Swan
Andrew Swan
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Literatura

Literatura