BGF Global High Yield Bond Fund

Filtruj listę według słowa kluczowego Pokaż wszystko Pokaż mniej do z Razem Przepraszamy, brak danych.

Pobierz

Wartość netto na dzień 21-lut-2019 USD 24,72
Zakres 52 tyg 23,51 - 24,72
Jednodniowa zmiana wartości netto 21-lut-2019 0,01 (0,04%)
Morningstar Rating

3

Overall Morningstar Rating for BGF Global High Yield Bond Fund as of 31-sty-2019 rated against 498,00 Global High Yield Bond Funds.
Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 17-paź-2018)

Widok ogólny

PODEJŚCIE INWESTYCYJNE

Fundusz dąży do maksymalizacji zwrotu z inwestycji dzięki kombinacji wzrostu wartości kapitału i dochodu z aktywów Funduszu. Fundusz inwestuje na całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów w papiery wartościowe o stałym dochodzie.

Next: Previous:

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Wyniki

Zwroty

Discrete Annual
Średnie roczne
Skumulowane

	From 31-gru-2013 To 31-gru-2014	From 31-gru-2014 To 31-gru-2015	From 31-gru-2015 To 31-gru-2016	From 31-gru-2016 To 31-gru-2017	From 31-gru-2017 To 31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu. na dzień 31-gru-2018	1,63	-4,67	12,22	7,58	-3,36
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. na dzień 31-gru-2018	2,53	-2,03	16,21	7,99	-1,90

	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Pocz.
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu. na dzień 31-sty-2019	-0,53	7,03	3,08	9,22	4,98
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. na dzień 31-sty-2019	1,38	9,12	5,05	11,45	7,25

Missing average annual returns data

	Bieżący okres	1 ms.	3 ms.	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Pocz.
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu. na dzień 31-sty-2019	3,56	3,56	0,74	-0,53	22,59	16,40	141,54	76,19
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. na dzień 31-sty-2019	4,02	4,02	1,80	1,38	29,92	27,95	195,71	125,89

Missing cumulative returns data

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.

Wzrost hipotetycznych 10000
Historyczne wartości netto
Calendar Year Performance

BGF Global High Yield Bond Fund (USD)

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD. Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto.

Historyczne wartości netto

Missing calendar year returns data

Reinvestments

Data zapisu	Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy)	Data płatności

Niestandardowe kolumny

Data zapisu
Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy)
Data płatności
Łączna dystrybucja

Data zapisu	Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy)	Data płatności	Łączna dystrybucja

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 21-lut-2019 USD 1 265,433

12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -

Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 1229

Waluta podstawowa USD

Data wprowadzenia Funduszu 16-maj-2003

Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 08-cze-2007

Klasa aktywów Stałodochodowe

Kategoria Morningstar Global High Yield Bond

Wskaźnik odniesienia ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index

Kraj Luksemburg

Struktura prawna UCITS

Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.

Opłata za zarządzanie 1,46%

ISIN LU0171284937

Notowania agencji Bloomberg MEREHUI

Opłata manipulacyjna 5,00%

Opłata za wyniki 0,00%

SEDOL 5705623

Bloomberg Benchmark Ticker ML_GHYUSDH

Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni

Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward

Minimalna inwestycja wstępna USD 5000

Minimalna inwestycja kolejna USD 1000

Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. na dzień 31-sty-2019 5,89%

Duracja modyfikowana na dzień 31-sty-2019 3,99

Efektywna duracja Efektywny czas trwania to w przybliżeniu procent zmiany ceny dla 1% równoległego przesunięcia krzywej dochodowości. Efektywny czas trwania dopasowuje się do zmian w planowanych przepływach pieniężnych w wyniku zmiany dochodu, co stanowi wbudowane opcje. na dzień 31-sty-2019 3,59

Średnia ważona zapadalność Weighted Average Maturity is the length of time until the average security in the fund will mature or be redeemed by its issuer. It indicates a fixed income fund's sensitivity to interest rate changes. Longer average weighted maturity implies greater volatility in response to interest rate changes. This metric considers the likelihood that bonds will be called or prepaid. na dzień 31-sty-2019 5,50

WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. na dzień 31-sty-2019 5,50

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Niskie ryzyko Wysokie ryzyko

Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Morningstar Rating

Overall BGF Global High Yield Bond Fund received a Morningstar Rating of 3 stars for the 3-year period, 3 stars stars for the 5-year period and 3 stars stars for the 10-year period, rated against 498, 362 and 133 Global High Yield Bond Funds, respectively. Performance results represent past performance and are no guarantee of future results.<br /><br />For each U.S.-domiciled fund with at least a 3-year history, Morningstar calculates a Morningstar RatingTM based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance (including the effects of sales charges, loads and redemption fees), placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of funds in each category receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the next 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars and the bottom 10% receive one star. (Each share class is counted as a fraction of one fund within this scale and rated separately, which may cause slight variations in the distribution percentages.) The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted-average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics.<br /><br />Morningstar Ratings are for the share classes cited only; other classes may have different ratings.

3

Overall Morningstar Rating for BGF Global High Yield Bond Fund, Class A2, as of 31-sty-2019 rated against 498 Global High Yield Bond Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 17-paź-2018)

Udziały

Najważniejsze udziały

na dzień 31-sty-2019

Nazwa	Waga ( %)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026	1,33
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021	1,17
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023	0,89
STARS GROUP INC	0,70
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024	0,50

Nazwa	Waga ( %)
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040	0,49
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026	0,47
INFOR US INC 6.5 05/15/2022	0,42
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 7.625 03/15/2020	0,42
SPRINT CORP 7.625 03/01/2026	0,42

Pozycje ulegające zmianie

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj	Fundusz	Test porównawczy	Netto

Pokaż wszystko Pokaż mniej

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj	Fundusz	Test porównawczy	Netto

Pokaż wszystko Pokaż mniej

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj	Fundusz	Test porównawczy	Netto

Pokaż wszystko Pokaż mniej

Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj	Fundusz	Test porównawczy	Netto

Pokaż wszystko Pokaż mniej

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj	Fundusz	Test porównawczy	Netto

Pokaż wszystko Pokaż mniej

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj	Fundusz	Test porównawczy	Netto

Pokaż wszystko Pokaż mniej

Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora	Waluta	Rozkład częstotliwości	Wartość netto	Zmiana kwoty wartości netto	Zmiany % wartości netto	52 tyg. wysokie	52 tyg. niskie	Cena anulowania	ISIN	Cena utworzenia	TIS
KLASA A2	USD	Brak dystrybucji	24,72	0,01	0,04	24,72	23,51	-	LU0171284937	-	-
KLASA E2	USD	Brak dystrybucji	22,41	0,02	0,09	22,44	21,32	-	LU0171285157	-	-
KLASA E2	EUR	Brak dystrybucji	19,76	0,02	0,10	19,80	17,68	-	LU0628613712	-	-
KLASA A2 HEDGED	EUR	Brak dystrybucji	16,41	0,01	0,06	16,69	15,68	-	LU0093504206	-	-
KLASA A2 HEDGED	GBP	Brak dystrybucji	17,80	0,01	0,06	17,95	16,99	-	LU0567554463	-	-
KLASA E2 HEDGED	EUR	Brak dystrybucji	14,87	0,01	0,07	15,19	14,22	-	LU0093505864	-	-
KLASA A2 HEDGED	PLN	Brak dystrybucji	13,71	0,01	0,07	13,76	13,05	-	LU0849758007	-	-