From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
1,63 | -4,67 | 12,22 | 7,58 | -3,36 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-gru-2018 |
2,53 | -2,03 | 16,21 | 7,99 | -1,90 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
-0,53 | 7,03 | 3,08 | 9,22 | 4,98 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
1,38 | 9,12 | 5,05 | 11,45 | 7,25 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
3,56 | 3,56 | 0,74 | -0,53 | 22,59 | 16,40 | 141,54 | 76,19 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
4,02 | 4,02 | 1,80 | 1,38 | 29,92 | 27,95 | 195,71 | 125,89 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
---|
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 | 1,33 |
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 | 1,17 |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 | 0,89 |
STARS GROUP INC | 0,70 |
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 | 0,50 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 | 0,49 |
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 | 0,47 |
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 | 0,42 |
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 7.625 03/15/2020 | 0,42 |
SPRINT CORP 7.625 03/01/2026 | 0,42 |
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 24,72 | 0,01 | 0,04 | 24,72 | 23,51 | - | LU0171284937 | - | - |
KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 22,41 | 0,02 | 0,09 | 22,44 | 21,32 | - | LU0171285157 | - | - |
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 19,76 | 0,02 | 0,10 | 19,80 | 17,68 | - | LU0628613712 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 16,41 | 0,01 | 0,06 | 16,69 | 15,68 | - | LU0093504206 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | GBP | Brak dystrybucji | 17,80 | 0,01 | 0,06 | 17,95 | 16,99 | - | LU0567554463 | - | - |
KLASA E2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 14,87 | 0,01 | 0,07 | 15,19 | 14,22 | - | LU0093505864 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | PLN | Brak dystrybucji | 13,71 | 0,01 | 0,07 | 13,76 | 13,05 | - | LU0849758007 | - | - |