Akcje

BGF Global Enhanced Equity Yield Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-cze-2014
To
30-cze-2015
From
30-cze-2015
To
30-cze-2016
From
30-cze-2016
To
30-cze-2017
From
30-cze-2017
To
30-cze-2018
From
30-cze-2018
To
30-cze-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-cze-2019

0,12 -3,72 10,57 1,75 2,29
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
2,29 4,79 2,10 5,20 0,89
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
10,66 4,08 1,02 2,29 15,08 10,93 65,99 11,76

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 17-lip-2019 USD 1 509,348
Liczba holdingów na dzień 28-cze-2019 213
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 13-paź-2006
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 20-gru-2006
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0278718100
Notowania agencji Bloomberg MLGEEEA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43MP27
Bloomberg Benchmark Ticker NDDUWI
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 28-cze-2019
Nazwa Waga ( %)
JOHNSON & JOHNSON 2,77
PFIZER INC 2,52
MERCK & CO INC 2,46
ORACLE CORPORATION 2,37
AMGEN INC 2,29
Nazwa Waga ( %)
NIKE INC 2,23
DIAGEO PLC 2,21
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 2,12
YUM! BRANDS INC. 2,09
PEPSICO INC 1,91
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,05 -0,02 -0,22 9,12 7,88 - LU0278718100 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 11,88 -0,03 -0,25 11,91 10,01 - LU1276852156 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 14,51 -0,03 -0,21 14,57 12,42 - LU0265550359 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 8,51 -0,01 -0,12 8,61 7,43 - LU0278719173 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Literatura

Literatura