Akcje

BGF European Value Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-lut-2019 EUR 1 534,459
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 49
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 08-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 08-sty-1997
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe Large-Cap Value Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Value in EUR Net Return
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,32%
ISIN LU0147394679
Notowania agencji Bloomberg MEURVAE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7355695
Bloomberg Benchmark Ticker MSEUVALEUN
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF European Value Fund, Class E2, as of 31-sty-2019 rated against 292 Europe Large-Cap Value Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 05-lis-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
SANOFI SA 5,91
TOTAL SA 5,09
ALLIANZ SE 4,82
ENEL SPA 3,46
KBC GROEP NV 3,07
Nazwa Waga ( %)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,93
RIO TINTO PLC 2,76
VINCI SA 2,75
NOVO NORDISK A/S 2,71
ROYAL DUTCH SHELL PLC 2,56
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 55,97 0,73 1,32 65,90 50,14 - LU0147394679 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 63,08 0,69 1,11 79,00 57,31 - LU0171281834 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 53,23 0,45 0,85 62,24 48,98 - LU0171282212 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 68,23 0,74 1,10 85,10 61,95 - LU0171281750 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 11,08 0,14 1,28 12,71 9,88 - LU1023061473 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 60,55 0,80 1,34 71,02 54,20 - LU0072462186 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Brian Hall
Brian Hall

Literatura

Literatura