Akcje

BGF European Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-lut-2019 EUR 1 376,105
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 56
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 30-lis-1993
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 07-paź-2010
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Net TR in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0526926950
Notowania agencji Bloomberg BGEUA2U
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B4XXGL6
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF European Fund, Class A2 Hedged, as of 31-lip-2018 rated against 228 Other Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 06-lip-2015)

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
ROCHE HOLDING AG 4,48
NOVO NORDISK A/S 3,61
SANOFI SA 3,54
ALLIANZ SE 3,30
DIAGEO PLC 3,30
Nazwa Waga ( %)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,04
SAFRAN SA 2,99
SIKA AG 2,99
EXPERIAN PLC 2,88
TOTAL SA 2,82
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 15,92 0,03 0,19 17,14 14,00 - LU0526926950 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 96,60 0,15 0,16 106,81 85,45 - LU0090830901 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 120,87 0,10 0,08 139,03 107,73 - LU0171280430 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 106,64 0,17 0,16 117,47 94,26 - LU0011846440 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 10,56 0,02 0,19 11,56 9,33 - LU1023060665 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Brian Hall
Brian Hall

Literatura

Literatura