Edukacja
Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystko
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
BGF World Mining Fund
POWIADOMIENIE DLA AKCJONARIUSZY FUNDUSZY UCITS LUKSEMBURG BLACKROCK.
Więcej informacji jest dostępnych na liście akcjonariuszy.
Więcej informacji jest dostępnych na liście akcjonariuszy.
POWIADOMIENIE DLA AKCJONARIUSZY FUNDUSZY UCITS LUKSEMBURG BLACKROCK.
Więcej informacji jest dostępnych na liście akcjonariuszy.
Więcej informacji jest dostępnych na liście akcjonariuszy.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wyniki
Wyniki
-
Zwroty
| From 31-mar-2015 To 31-mar-2016 |
From 31-mar-2016 To 31-mar-2017 |
From 31-mar-2017 To 31-mar-2018 |
From 31-mar-2018 To 31-mar-2019 |
From 31-mar-2019 To 31-mar-2020 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-mar-2020 |
-24,91 | 30,41 | 13,43 | -4,36 | -29,32 |
|
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-mar-2020 |
-19,87 | 42,55 | 16,35 | 2,67 | -20,76 |
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-kwi-2020 |
-9,18 | -1,34 | -3,19 | -8,88 | -10,07 |
|
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 30-kwi-2020 |
0,80 | 6,21 | 3,72 | -3,27 | -3,46 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 30-kwi-2020 |
-14,97 | 23,04 | -9,18 | -9,18 | -3,96 | -14,97 | -60,56 | -73,30 |
|
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 30-kwi-2020 |
-12,71 | 23,28 | -7,19 | 0,80 | 19,82 | 20,05 | -28,26 | -35,48 |
Missing cumulative returns data
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Schemat
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
| Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
|---|
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Wielkość funduszu (w mln)
na dzień 28-maj-2020
USD 4 163,610
Liczba holdingów
na dzień 30-kwi-2020
47
Waluta podstawowa
USD
Data wprowadzenia Funduszu
21-mar-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu
31-paź-2007
Klasa aktywów
Akcje
Kategoria Morningstar
Other Equity
Wskaźnik odniesienia
Euromoney Global Mining Constrained Weights Index
Kraj
Luksemburg
Struktura prawna
UCITS
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie
2,57%
ISIN
LU0326425351
Notowania agencji Bloomberg
MIGWMGE
Opłata manipulacyjna
3,00%
Opłata za wyniki
0,00%
SEDOL
B43DSW1
Bloomberg Benchmark Ticker
HSBCMINING
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna
EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna
EUR 1000
Wykorzystanie dochodów
Accumulating
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 30-kwi-2020
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| BHP GROUP PLC | 8,75 |
| NEWMONT CORPORATION | 8,57 |
| RIO TINTO PLC | 7,84 |
| BARRICK GOLD CORP | 5,43 |
| VALE SA | 5,08 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| ANGLO AMERICAN PLC | 4,96 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,92 |
| FRANCO NEVADA CORP | 4,45 |
| GMK NORILSKIY NIKEL PAO | 3,58 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 3,24 |
Pozycje ulegające zmianie
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA E2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 2,82 | 0,06 | 2,17 | 3,18 | 1,90 | - | LU0326425351 | - | - |
| KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 33,65 | 0,62 | 1,88 | 37,00 | 23,02 | - | LU0172157280 | - | - |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 3,01 | 0,07 | 2,38 | 3,37 | 2,02 | - | LU0326424115 | - | - |
| KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 37,14 | 0,84 | 2,31 | 41,01 | 24,86 | - | LU0075056555 | - | - |
| KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 30,35 | 0,55 | 1,85 | 33,43 | 20,78 | - | LU0172157363 | - | - |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | Brak dystrybucji | 5,50 | 0,12 | 2,23 | 6,15 | 3,69 | - | LU0480534758 | - | - |
| KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 33,50 | 0,76 | 2,32 | 37,06 | 22,44 | - | LU0090845842 | - | - |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Evy Hambro
Olivia Markham
Literatura
Literatura
Important Information
Fundusz może być narażony na ryzyko związane ze spółkami sektora finansowego jako dostawca usług lub kontrahent umów finansowych. Płynność rynków finansowych została poważnie ograniczona, co skutkuje wycofaniem się z rynku wielu firm, lub w niektórych ekstremalnych przypadkach, utratą przez takie firmy wypłacalności. Taka sytuacja może mieć niekorzystny wpływ na działalność funduszu. Wszelkie inwestycje finansowe są obciążone ryzykiem. Wartość inwestycji oraz dochód z niej mogą zatem ulegać zmianom, a kwota początkowej inwestycji nie jest w żaden sposób gwarantowana. Niektóre kraje rozwijające się są szczególnie znacznymi dłużnikami banków komercyjnych i obcych rządów. Inwestycje w zobowiązania dłużne (dług publiczny) emitowane lub gwarantowane przez rządy krajów rozwijających się lub ich agencje wiążą się z wysokim poziomem ryzyka. Większa część aktywów, w które inwestuje fundusz, jest denominowana w różnych walutach. W związku z tym, na wartość inwestycji wpływ będą miały zmiany odpowiednich kursów wymiany walutowej. Fundusz lub jego upoważniony agent mogą dążyć do zapewnienia zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym, jednak nie ma żadnej gwarancji, że ich działania okażą się skuteczne, co może prowadzić do rozbieżności między pozycją walutową funduszu a pozycją walutową zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa. Strategie zabezpieczania mogą być prowadzone niezależnie od tego czy wartość waluty bazowej spada czy rośnie względem odpowiedniej waluty zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa. W związku z tym zastosowanie takiego zabezpieczenia może zapewnić inwestorom określonej klasy istotną ochronę przed spadkiem wartości waluty bazowej względem waluty zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa, ale może także uniemożliwić im odnoszenie korzyści ze wzrostu wartości waluty bazowej. Wszelkie zyski/straty lub wydatki związane z transakcjami zabezpieczającymi ponoszą odrębnie posiadacze odpowiednich zabezpieczonych klas tytułów uczestnictwa. W związku z tym, że zobowiązania nie są przyporządkowane poszczególnym klasom tytułów uczestnictwa, istnieje niewielkie ryzyko, że w określonych okolicznościach transakcje zabezpieczające przed ryzykiem walutowym w związku z jedną klasą tytułów uczestnictwa mogą doprowadzić do powstania zobowiązań, które mogą mieć wpływ na wartość aktywów netto innej klasy tytułów uczestnictwa tego samego funduszu.
Niniejsze materiały przeznaczone są do dystrybucji wśród Klientów Profesjonalnych i nie powinny być wykorzystywane przez inne osoby. Wszelkie inwestycje finansowe są obciążone ryzykiem. Wartość inwestycji oraz dochód z niej mogą zatem ulegać zmianom, a kwota początkowej inwestycji nie jest w żaden sposób gwarantowana. BlackRock Global Funds (BGF) jest spółką inwestycyjną typu otwartego, założoną w Luksemburgu, której tytuły uczestnictwa są dostępne w sprzedaży wyłącznie w niektórych jurysdykcjach. BGF nie podlega sprzedaży w Stanach Zjednoczonych ani osobom amerykańskim. Informacji o produkcie dotyczących BGF nie wolno publikować w USA. BGF działa na podstawie art. 264 Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. BlackRock Investment Management (UK) Limited jest brytyjskim dystrybutorem BGF. Większość zabezpieczeń przewidzianych w brytyjskim systemie regulacyjnym oraz rekompensat w ramach programu wypłat odszkodowań finansowych FSCS (ang. Financial Services Compensation Scheme) nie jest dostępna. Ograniczony zakres subfunduszy BGF posiada tytuły uczestnictwa klasy A, denominowane w funtach szterlingach, w odniesieniu do których subfundusze te uzyskały status funduszy przekazujących raporty o zysku w Wielkiej Brytanii, w związku z którym są one zobowiązane do przestrzegania brytyjskich wymogów w tym zakresie. O ile nie wskazano inaczej, przedstawione informacje o funduszu stanowią skrót informacji. Subskrypcje tytułów uczestnictwa BGF wymagają złożenia, pod rygorem nieważności, na podstawie obowiązującego Prospektu, najnowszych raportów finansowych oraz dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne na naszej stronie internetowej. Prospekty, dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów i formularze zleceń mogą nie być dostępne dla inwestorów w niektórych jurysdykcjach, w których fundusz nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności. Wydane przez BlackRock Investment Management (UK) Limited (podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Financial Conduct Authority i podlegający regulacji przez ten organ nadzoru). Siedziba: 12 Throgmorton Avenue, Londyn, EC2N 2DL. Podmiot zarejestrowany w Anglii pod nr 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Tel.: 020 7743 3000. Dla bezpieczeństwa klientów rozmowy telefoniczne są zazwyczaj nagrywane. Wydane w Szwajcarii przez przedstawicielstwo BlackRock Asset Management Switzerland Limited, Oddział w Zurychu, Claridenstrasse 25, Postfach 2118 CH-8022 Zurych, gdzie można otrzymać bezpłatnie Prospekt, dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów, statut, raport roczny i raport śródroczny Spółki. Agentem Płatności w Szwajcarii jest JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Oddział w Zurychu, Szwajcaria, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zurych. Wydane w Holandii przez BlackRock Investment Management (UK) Limited, Oddział w Amsterdamie, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, tel.: 020 - 549 5200. BGF została wpisana do oficjalnego rejestru Komisji Nadzoru Finansowego jako podmiot uprawniony do prowadzenia dystrybucji w Polsce. Wydane w Polsce przez przedstawicielstwo BlackRock Investment Management (UK) Limited, Dubiński, Fabrycki, Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k., ul.Zielna 37, 00-108 Warszawa. Agentem Płatności w Polsce jest Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-950 Warszawa, Polska. Wydane w Singapurze przez BlackRock (Singapore) Limited. BlackRock Global Funds wyznaczyła BlackRock (Singapore) Limited (nr rejestracyjny spółki: 200010143N) na swojego przedstawiciela i zarejestrowanego agenta w Singapurze (strona internetowa: www.blackrock.com.sg i tel.: +65 6411 3000). Do dystrybucji wyłącznie akredytowanym inwestorom i Profesjonalnym Pośrednikom. W Hongkongu niniejsze informacje wydaje BlackRock Asset Management North Asia Limited. Niniejsze materiały przeznaczone są do dystrybucji wśród Inwestorów Profesjonalnych (zgodnie z definicją podaną w rozdziale 571 obowiązującego w Hongkongu Rozporządzenia o papierach wartościowych i kontraktach futures (ang. Securities and Futures Ordinance) i nie powinny być wykorzystywane przez inne osoby ani przekazywane klientom detalicznym w Hongkongu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, w tym o czynnikach ryzyka, inwestorzy z Hongkongu powinni zapoznać się z Prospektem BlackRock Global Funds. BlackRock jest nazwą handlową BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2013 BlackRock, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD oraz BUILT FOR THESE TIMES to zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe BlackRock, Inc. lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i gdzie indziej. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. Ocena ratingowa funduszu według S&P Capital IQ ma wyłącznie charakter opinii i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wyniki historyczne nie stanowią wyznacznika wyników przyszłych. Kursy wymiany walut mogą wpływać na wartość inwestycji.
