Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystko
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Wyniki
Wyniki
-
Zwroty
| From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
-23,91 | -42,86 | 49,44 | 27,14 | -20,18 |
|
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-gru-2018 |
-16,77 | -41,08 | 66,93 | 31,19 | -13,59 |
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
-17,32 | 21,75 | -5,65 | -1,02 | -10,30 |
|
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
-9,82 | 30,93 | 0,73 | 4,84 | -3,98 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
8,42 | 8,42 | 5,34 | -17,32 | 80,49 | -25,25 | -9,76 | -70,40 |
|
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
9,90 | 9,90 | 9,95 | -9,82 | 124,43 | 3,70 | 60,49 | -36,55 |
Missing cumulative returns data
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Schemat
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
| Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
|---|
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Wielkość funduszu (w mln)
na dzień 15-lut-2019
USD 5 283,547
Liczba holdingów
na dzień 31-sty-2019
52
Waluta podstawowa
USD
Data wprowadzenia Funduszu
24-mar-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu
31-paź-2007
Klasa aktywów
Akcje
Kategoria Morningstar
Other Equity
Wskaźnik odniesienia
EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
Kraj
Luksemburg
Struktura prawna
UCITS
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie
2,57%
ISIN
LU0326425351
Notowania agencji Bloomberg
MIGWMGE
Opłata manipulacyjna
3,00%
Opłata za wyniki
0,00%
SEDOL
B43DSW1
Bloomberg Benchmark Ticker
HSBCMINING
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna
EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna
EUR 1000
Wykorzystanie dochodów
Accumulating
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 31-sty-2019
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| BHP GROUP PLC | 9,36 |
| RIO TINTO PLC | 9,19 |
| GLENCORE PLC | 8,50 |
| VALE SA | 7,66 |
| NEWMONT MINING CORP | 4,69 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 4,65 |
| TECK RESOURCES LTD | 4,45 |
| BARRICK GOLD CORP | 3,79 |
| SOUTH32 LTD | 3,37 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 3,15 |
Pozycje ulegające zmianie
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA E2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 2,93 | 0,02 | 0,69 | 3,58 | 2,63 | - | LU0326425351 | - | - |
| KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 3,10 | 0,02 | 0,65 | 3,77 | 2,78 | - | LU0326424115 | - | - |
| KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 29,56 | 0,27 | 0,92 | 32,99 | 26,26 | - | LU0172157363 | - | - |
| KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 36,69 | 0,24 | 0,66 | 43,00 | 32,66 | - | LU0075056555 | - | - |
| KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 32,56 | 0,29 | 0,90 | 36,20 | 28,89 | - | LU0172157280 | - | - |
| KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 33,31 | 0,22 | 0,66 | 39,23 | 29,68 | - | LU0090845842 | - | - |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | Brak dystrybucji | 5,58 | 0,04 | 0,72 | 6,67 | 4,98 | - | LU0480534758 | - | - |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Evy Hambro
Olivia Markham
Literatura
Literatura
