From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
-23,91 | -42,86 | 49,44 | 27,14 | -20,18 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-gru-2018 |
-16,77 | -41,08 | 66,93 | 31,19 | -13,59 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
-17,32 | 21,75 | -5,65 | -1,02 | -10,30 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
-9,82 | 30,93 | 0,73 | 4,84 | -3,98 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
8,42 | 8,42 | 5,34 | -17,32 | 80,49 | -25,25 | -9,76 | -70,40 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
9,90 | 9,90 | 9,95 | -9,82 | 124,43 | 3,70 | 60,49 | -36,55 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
---|
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
BHP GROUP PLC | 9,36 |
RIO TINTO PLC | 9,19 |
GLENCORE PLC | 8,50 |
VALE SA | 7,66 |
NEWMONT MINING CORP | 4,69 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 4,65 |
TECK RESOURCES LTD | 4,45 |
BARRICK GOLD CORP | 3,79 |
SOUTH32 LTD | 3,37 |
ANGLO AMERICAN PLC | 3,15 |
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA E2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 2,93 | 0,02 | 0,69 | 3,58 | 2,63 | - | LU0326425351 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 3,10 | 0,02 | 0,65 | 3,77 | 2,78 | - | LU0326424115 | - | - |
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 29,56 | 0,27 | 0,92 | 32,99 | 26,26 | - | LU0172157363 | - | - |
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 36,69 | 0,24 | 0,66 | 43,00 | 32,66 | - | LU0075056555 | - | - |
KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 32,56 | 0,29 | 0,90 | 36,20 | 28,89 | - | LU0172157280 | - | - |
KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 33,31 | 0,22 | 0,66 | 39,23 | 29,68 | - | LU0090845842 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | PLN | Brak dystrybucji | 5,58 | 0,04 | 0,72 | 6,67 | 4,98 | - | LU0480534758 | - | - |