Akcje

BGF World Financials Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-lut-2019 USD 1 130,806
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 42
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-mar-2000
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 25-kwi-2003
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Financial Services
Wskaźnik odniesienia MSCI ACWI Financials Index in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,33%
ISIN LU0171305443
Notowania agencji Bloomberg MLWORLE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43HN62
Bloomberg Benchmark Ticker MSW_FINEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF World Financials Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 178 Sector Equity Financial Services Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
BANK OF AMERICA CORP 6,20
CITIGROUP INC 6,17
JPMORGAN CHASE & CO 5,58
MORGAN STANLEY 3,77
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 3,70
Nazwa Waga ( %)
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 3,16
SVB FINANCIAL GROUP 3,11
WELLS FARGO 3,07
AXA SA 3,01
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 2,96
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 22,07 0,10 0,46 23,30 18,84 - LU0171305443 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 23,97 0,12 0,50 25,20 20,44 - LU0171304719 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 27,17 0,12 0,44 30,85 23,36 - LU0106831901 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 25,02 0,11 0,44 28,55 21,53 - LU0147401714 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Literatura

Literatura