Akcje

BGF Pacific Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

23,53 -10,29 34,64 -0,32 -3,53
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

21,96 -6,71 34,16 7,24 2,12

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-kwi-2019 USD 103,297
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 63
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 05-sie-1994
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 15-lut-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Asia-Pacific inc. Japan Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI AC Asia Pacific Net TR Index in GBP Performance
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,87%
ISIN LU0171290744
Notowania agencji Bloomberg MLRPEAA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5064045
Bloomberg Benchmark Ticker MSCACAPGBP
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Pacific Equity Fund, Class A2, as of 31-mar-2019 rated against 294 Asia-Pacific inc. Japan Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,98
TENCENT HOLDINGS LTD 3,83
SK HYNIX INC 2,41
BANK OF CHINA LTD 2,37
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,21
Nazwa Waga ( %)
HDFC BANK LTD 2,17
NINTENDO CO LTD 2,15
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 2,06
CHINA CITIC BANK CORP LTD 2,02
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,00
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 27,90 -0,12 -0,43 30,59 25,16 - LU0171290744 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 29,72 -0,05 -0,17 32,26 25,67 - LU0171290587 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 33,43 -0,22 -0,65 38,18 29,34 - LU0147414618 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 36,32 -0,24 -0,66 41,29 31,83 - LU0035112944 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 32,28 -0,06 -0,19 34,89 27,85 - LU0171290314 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Oisin Crawley
Oisin Crawley
Alethea Leung
Alethea Leung

Literatura

Literatura