WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
-4,04 | 9,08 | 4,55 | 39,07 | -22,72 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-gru-2018 |
0,51 | 13,02 | 6,91 | 30,09 | -15,93 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
-20,83 | 9,58 | 5,21 | 8,33 | 5,90 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
-15,09 | 9,60 | 7,21 | 8,93 | 3,35 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
7,85 | 7,85 | -4,41 | -20,83 | 31,58 | 28,91 | 122,63 | 515,80 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
5,37 | 5,37 | -1,22 | -15,09 | 31,65 | 41,62 | 135,25 | 184,54 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w JPY.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
---|
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
NICHIREI CORPORATION | 2,21 |
AMADA HOLDINGS CO LTD | 2,04 |
LION CORPORATION | 2,02 |
TADANO LTD | 1,82 |
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. | 1,82 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
NOF CORPORATION | 1,77 |
HIKARI TSUSHIN INC. | 1,76 |
KUMAGAI GUMI CO LTD | 1,74 |
KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD | 1,69 |
UNIZO HOLDINGS CO LTD | 1,66 |
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 61,61 | -0,14 | -0,23 | 76,65 | 56,90 | - | LU0006061252 | - | - |
KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 55,74 | -0,13 | -0,23 | 69,60 | 51,51 | - | LU0090841692 | - | - |
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 49,46 | 0,00 | 0,00 | 59,65 | 45,17 | - | LU0171289225 | - | - |
KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 54,67 | 0,00 | 0,00 | 65,71 | 49,89 | - | LU0171289068 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | USD | Brak dystrybucji | 13,21 | -0,04 | -0,30 | 16,19 | 12,19 | - | LU0931342652 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 43,53 | -0,17 | -0,39 | 54,76 | 40,39 | - | LU0255399742 | - | - |