Akcje

BGF Global Long-Horizon Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

30,74 -13,88 22,74 -0,56 20,78
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

35,28 -9,84 22,57 -0,12 12,38

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 23-kwi-2019 USD 386,418
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 29
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 29-lut-1996
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 28-cze-2001
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Global Large-Cap Blend Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI All Country World Net TR Index - in EUR (Internal FX)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0171285314
Notowania agencji Bloomberg MIGGLII
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B03R568
Bloomberg Benchmark Ticker MSAWLNEEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Global Long-Horizon Equity Fund, Class A2, as of 31-mar-2019 rated against 3449 Global Large-Cap Blend Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,14
ALPHABET INC CLASS C 5,11
COMCAST CORP CLASS A 4,90
MASTERCARD INC CLASS A 4,80
NESTLE SA 4,71
Nazwa Waga ( %)
ASSA ABLOY B 4,43
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,32
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX 4,21
HDFC BANK LTD 4,06
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 3,86
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 52,80 0,44 0,84 52,80 43,11 - LU0171285314 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 53,66 0,26 0,49 53,67 44,74 - LU0090831032 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 47,87 0,40 0,84 47,87 39,15 - LU0171285587 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 59,19 0,30 0,51 59,19 49,27 - LU0011850046 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Stuart Reeve
Stuart Reeve
Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Literatura

Literatura