From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
-7,52 | 1,48 | -3,42 | 20,92 | -22,92 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-gru-2018 |
-7,27 | -9,64 | 4,29 | 23,25 | -15,88 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
-23,43 | 1,00 | -1,62 | 8,05 | 5,83 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
-15,61 | 7,61 | -0,04 | 7,03 | 4,75 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
6,13 | 6,13 | -1,86 | -23,43 | 3,04 | -7,85 | 116,90 | 248,94 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
6,58 | 6,58 | 0,20 | -15,61 | 24,61 | -0,18 | 97,21 | 178,51 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
---|
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
SANOFI SA | 5,91 |
TOTAL SA | 5,09 |
ALLIANZ SE | 4,82 |
ENEL SPA | 3,46 |
KBC GROEP NV | 3,07 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2,93 |
RIO TINTO PLC | 2,76 |
VINCI SA | 2,75 |
NOVO NORDISK A/S | 2,71 |
ROYAL DUTCH SHELL PLC | 2,56 |
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 69,35 | -0,11 | -0,16 | 85,10 | 61,95 | - | LU0171281750 | - | - |
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 56,52 | -0,10 | -0,18 | 65,90 | 50,14 | - | LU0147394679 | - | - |
KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 64,11 | -0,10 | -0,16 | 79,00 | 57,31 | - | LU0171281834 | - | - |
KLASA A2 | GBP | Brak dystrybucji | 53,12 | -0,19 | -0,36 | 62,24 | 48,98 | - | LU0171282212 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | USD | Brak dystrybucji | 11,20 | -0,02 | -0,18 | 12,71 | 9,88 | - | LU1023061473 | - | - |
KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 61,14 | -0,11 | -0,18 | 71,02 | 54,20 | - | LU0072462186 | - | - |