Akcje

BGF European Value Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-cze-2014
To
30-cze-2015
From
30-cze-2015
To
30-cze-2016
From
30-cze-2016
To
30-cze-2017
From
30-cze-2017
To
30-cze-2018
From
30-cze-2018
To
30-cze-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-cze-2019

-4,98 -14,03 20,97 -0,55 -8,32
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 30-cze-2019

-11,84 -16,46 26,00 4,00 -2,53

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 17-lip-2019 EUR 1 019,539
Liczba holdingów na dzień 28-cze-2019 50
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 08-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 09-sty-1997
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe Large-Cap Value Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Value Net in USD Performance Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0171281750
Notowania agencji Bloomberg MEREEAI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5300921
Bloomberg Benchmark Ticker MSEVAEUUSD
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF European Value Fund, Class A2, as of 30-cze-2019 rated against 287 Europe Large-Cap Value Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 05-lis-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 28-cze-2019
Nazwa Waga ( %)
TOTAL SA 4,79
SANOFI SA 4,76
PRUDENTIAL PLC 4,07
ALLIANZ SE 3,38
SAMPO OYJ 3,28
Nazwa Waga ( %)
DAIMLER AG 3,05
NOVO NORDISK A/S 2,97
RIO TINTO PLC 2,94
KBC GROEP NV 2,91
ING GROEP NV 2,84
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 70,08 -0,02 -0,03 78,24 61,95 - LU0171281750 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 62,46 -0,03 -0,05 66,84 54,20 - LU0072462186 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 64,66 -0,01 -0,02 72,53 57,31 - LU0171281834 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 57,62 -0,04 -0,07 61,97 50,14 - LU0147394679 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 56,43 0,00 0,00 59,60 48,98 - LU0171282212 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 11,58 -0,01 -0,09 12,04 9,88 - LU1023061473 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Brian Hall
Brian Hall

Literatura

Literatura