Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystko
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Wyniki
Wyniki
-
Zwroty
| From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
4,09 | 12,09 | -7,06 | 4,67 | -14,92 |
|
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-gru-2018 |
6,84 | 8,22 | 2,58 | 10,24 | -10,57 |
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
-13,05 | -2,24 | 0,50 | 8,61 | 3,87 |
|
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
-6,53 | 4,62 | 4,80 | 9,29 | 3,69 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
4,82 | 4,82 | -3,61 | -13,05 | -6,57 | 2,54 | 128,41 | 61,73 |
|
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
6,19 | 6,19 | -0,55 | -6,53 | 14,52 | 26,40 | 143,08 | 58,28 |
Missing cumulative returns data
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Schemat
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
| Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
|---|
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Wielkość funduszu (w mln)
na dzień 15-lut-2019
EUR 485,764
Liczba holdingów
na dzień 31-sty-2019
38
Waluta podstawowa
EUR
Data wprowadzenia Funduszu
14-paź-2005
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu
29-maj-2006
Klasa aktywów
Akcje
Kategoria Morningstar
Europe Large-Cap Blend Equity
Wskaźnik odniesienia
MSCI Europe Net TR in EUR
Kraj
Luksemburg
Struktura prawna
UCITS
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie
2,59%
ISIN
LU0252967707
Notowania agencji Bloomberg
MLEFE2E
Opłata manipulacyjna
3,00%
Opłata za wyniki
0,00%
SEDOL
B448YY9
Bloomberg Benchmark Ticker
M7EU
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna
EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna
EUR 1000
Wykorzystanie dochodów
Accumulating
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Morningstar Analyst Rating
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 05-lis-2018)
Udziały
Udziały
na dzień 31-sty-2019
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| ROCHE HOLDING AG | 5,02 |
| NOVO NORDISK A/S | 4,89 |
| SANOFI SA | 4,30 |
| EXPERIAN PLC | 4,13 |
| SAFRAN SA | 3,76 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 3,72 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 3,68 |
| UNILEVER PLC | 3,50 |
| ALLIANZ SE | 3,24 |
| SAP SE | 3,22 |
Pozycje ulegające zmianie
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 20,53 | 0,25 | 1,23 | 22,98 | 18,37 | - | LU0252967707 | - | - |
| KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 24,56 | 0,24 | 0,99 | 28,72 | 22,28 | - | LU0252970834 | - | - |
| KLASA A2 HEDGED | USD | Brak dystrybucji | 11,88 | 0,15 | 1,28 | 12,94 | 10,58 | - | LU0969580306 | - | - |
| KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 21,80 | 0,27 | 1,25 | 24,30 | 19,49 | - | LU0229084990 | - | - |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Nigel Bolton
Simon Hunter
Literatura
Literatura
