WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
3,89 | -1,75 | -3,98 | 6,00 | -5,18 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
-3,37 | 0,89 | 0,45 | - | 1,18 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
3,05 | 3,05 | 0,96 | -3,37 | 2,70 | 2,25 | - | 8,44 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
BGF Global Corporate EUR Hedged Share 2 | 19,01 |
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS | 9,01 |
BGF Euro Corporate Bond Fund | 7,48 |
BlackRock Developed World Index Sub-Fund | 7,07 |
SOURCE PHYSICAL GOLD P ETC CERTS E | 5,07 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
Citi Emerging Lifestyle Trends Basket Total Return Swap | 4,56 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 | 4,38 |
JPM Oil Beneficiaries Basket Total Return Swap | 4,31 |
E-MINI CONSUMER STAPLES JUN 16 | 4,24 |
BSF BlackRock Impact World Equity Fund | 3,65 |
% wartości rynkowej
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 111,26 | -0,02 | -0,02 | 114,04 | 106,76 | - | LU0586678897 | - | - |
KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 115,19 | -0,02 | -0,02 | 117,77 | 110,45 | - | LU0496817981 | - | - |