Akcje

BGF Asian Dragon Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

20,07 5,81 11,65 21,26 -13,37
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2018

19,35 1,18 8,60 24,48 -10,05

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 19-mar-2019 USD 3 057,802
Liczba holdingów na dzień 28-lut-2019 70
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 20-mar-2003
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-paź-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Asia ex Japan Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI AC Asia ex Japan (Net) in EUR Performance Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,85%
ISIN LU0171269466
Notowania agencji Bloomberg MERDRBB
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7453016
Bloomberg Benchmark Ticker MSACXJPEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Asian Dragon Fund, Class A2, as of 28-lut-2019 rated against 766 Asia ex Japan Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 09-paź-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 28-lut-2019
Nazwa Waga ( %)
TENCENT HOLDINGS LTD 5,88
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,39
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,83
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,85
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,10
Nazwa Waga ( %)
SK HYNIX INC 2,99
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,72
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 2,31
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,30
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,18
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 37,76 0,03 0,08 39,53 31,25 - LU0171269466 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 119,39 0,15 0,13 133,37 99,39 - LU1499592209 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 32,32 -0,01 -0,03 34,86 27,62 - LU0171270639 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 34,72 0,03 0,09 36,50 28,79 - LU0171270985 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 39,41 0,05 0,13 43,53 32,74 - LU0147401631 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 13,37 0,02 0,15 15,19 11,22 - LU1279613365 - -
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 46,59 0,06 0,13 50,82 38,52 - LU0411709560 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 42,86 0,06 0,14 47,10 35,54 - LU0072462343 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Andrew Swan
Andrew Swan

Literatura

Literatura