Akcje

BGF Asian Dragon Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 11-paź-2019 USD 2 358,623
Liczba holdingów na dzień 30-wrz-2019 65
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 02-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-paź-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Asia ex-Japan Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI AC Asia ex Japan (Net) in EUR Performance Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,85%
ISIN LU0171269466
Notowania agencji Bloomberg MERDRBB
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7453016
Bloomberg Benchmark Ticker MSACXJPEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Asian Dragon Fund, Class A2, as of 31-sie-2019 rated against 750 Asia ex-Japan Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 21-cze-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga ( %)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,31
TENCENT HOLDINGS LTD 6,21
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,90
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,70
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,75
Nazwa Waga ( %)
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,48
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,44
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,32
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,27
NETEASE INC 2,23
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 37,85 0,37 0,99 39,71 31,25 - LU0171269466 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 38,36 0,49 1,29 41,05 32,74 - LU0147401631 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 12,81 0,16 1,26 13,90 11,22 - LU1279613365 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 34,70 0,34 0,99 36,49 28,79 - LU0171270985 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 32,97 -0,81 -2,40 34,60 27,62 - LU0171270639 - -
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 45,67 0,59 1,31 48,58 38,52 - LU0411709560 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 41,84 0,54 1,31 44,67 35,54 - LU0072462343 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 115,57 1,48 1,30 124,32 99,39 - LU1499592209 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Andrew Swan
Andrew Swan
Alethea Leung
Alethea Leung

Literatura

Literatura