From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
7,33 | -1,59 | 4,36 | 5,65 | -2,71 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-gru-2018 |
7,60 | -0,24 | 6,22 | 5,70 | -1,00 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
-0,74 | 2,87 | 2,59 | 5,44 | 2,70 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
1,62 | 4,10 | 3,67 | 5,88 | 4,71 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
1,58 | 1,58 | 2,04 | -0,74 | 8,87 | 13,64 | 69,81 | 35,00 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
1,96 | 1,96 | 2,90 | 1,62 | 12,82 | 19,78 | 77,14 | 67,99 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
---|
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS | 7,44 |
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 | 0,72 |
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 | 0,66 |
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 | 0,62 |
MORGAN STANLEY 3.737 04/24/2024 | 0,60 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 1.75 01/31/2031 | 0,53 |
ENGIE SA RegS 3.25 12/31/2049 | 0,52 |
JPMORGAN CHASE & CO 4.005 04/23/2029 | 0,49 |
AT&T INC 5.25 03/01/2037 | 0,49 |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS 1 12/04/2023 | 0,48 |
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 13,58 | 0,01 | 0,07 | 13,58 | 13,15 | - | LU0297942194 | - | - |
KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 12,82 | 0,01 | 0,08 | 12,82 | 12,43 | - | LU0326961470 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 12,43 | 0,01 | 0,08 | 12,65 | 12,12 | - | LU0297942434 | - | - |
KLASA E2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 11,77 | 0,01 | 0,09 | 12,04 | 11,49 | - | LU0307653898 | - | - |