Akcje

BGF US Flexible Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-lis-2019 USD 1 484,185
Liczba holdingów na dzień 31-paź-2019 56
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 31-paź-2002
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-paź-2004
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia Russell 1000 Index (Gross Total Return)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,81%
ISIN LU0200684693
Notowania agencji Bloomberg XMHM GR
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B23P9Z3
Bloomberg Benchmark Ticker RU10INTR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga ( %)
MICROSOFT CORPORATION 5,81
APPLE INC 5,56
ALPHABET INC 5,26
JPMORGAN CHASE & CO 3,02
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,99
Nazwa Waga ( %)
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,85
COMCAST CORPORATION 2,81
WALMART INC 2,63
CISCO SYSTEMS INC 2,56
BANK OF AMERICA CORP 2,52
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 24,49 0,07 0,29 24,53 19,96 - LU0200684693 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 31,90 -0,04 -0,13 32,02 24,56 - LU0171296949 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 34,62 -0,03 -0,09 34,74 26,54 - LU0171296865 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 21,77 0,07 0,32 21,80 17,82 - LU0200685070 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 35,25 0,12 0,34 35,28 28,07 - LU0154236920 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 38,25 0,13 0,34 38,27 30,33 - LU0154236417 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Todd Burnside
Todd Burnside
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Literatura

Literatura