Akcje

BGF US Growth Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 21-sty-2019 USD 352,891
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2018 47
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 30-kwi-1999
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-lip-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar US Large-Cap Growth Equity
Wskaźnik odniesienia Russell 1000 Growth Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,32%
ISIN LU0147387970
Notowania agencji Bloomberg MUSGREE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7361658
Bloomberg Benchmark Ticker RU10GRTR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF US Growth Fund, Class E2, as of 31-gru-2018 rated against 481 US Large-Cap Growth Equity Funds.

 - Bronze

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2018
Nazwa Waga ( %)
AMAZON.COM INC 9,42
MICROSOFT CORPORATION 6,88
VISA INC 5,28
ALPHABET INC 4,06
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,95
Nazwa Waga ( %)
MASTERCARD INC 3,37
SALESFORCE.COM INC. 3,03
NETFLIX INC 2,82
TENCENT HOLDINGS LTD 2,74
BOOKING HOLDINGS INC 2,58
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 19,55 0,18 0,93 21,68 17,48 - LU0147387970 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 17,20 0,17 1,00 18,68 14,98 - LU0171298218 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 18,73 0,17 0,92 20,97 16,77 - LU0942511766 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 21,19 0,19 0,90 23,47 18,94 - LU0097036916 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 18,64 0,18 0,98 20,22 16,16 - LU0171298135 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Lawrence Kemp
Lawrence Kemp

Literatura

Literatura