Akcje

BGF US Basic Value Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

21,57 -6,58 33,66 -8,49 11,74
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

22,78 1,69 37,04 -4,67 13,76

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-kwi-2019 USD 652,066
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 65
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 08-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 29-cze-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar US Large-Cap Value Equity
Wskaźnik odniesienia Russell 1000 Value Index TR in GBP
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,81%
ISIN LU0171296279
Notowania agencji Bloomberg MLRBVVA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43C8D9
Bloomberg Benchmark Ticker RUSL1KGBP
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
CISCO SYSTEMS INC 4,62
PFIZER INC 4,25
WELLS FARGO 3,96
JPMORGAN CHASE & CO 3,74
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,65
Nazwa Waga ( %)
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 3,24
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3,16
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,89
COMCAST CORP CLASS A 2,82
MOLSON COORS BREWING CLASS B 2,78
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 67,79 -0,25 -0,37 70,96 59,80 - LU0171296279 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 78,45 -0,07 -0,09 79,58 66,18 - LU0171293920 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 88,24 -0,52 -0,59 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 49,56 -0,31 -0,62 53,11 42,95 - LU0200685666 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 72,01 -0,07 -0,10 73,24 60,84 - LU0171295891 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 81,00 -0,48 -0,59 85,20 69,53 - LU0147417710 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 57,89 -0,35 -0,60 61,86 50,09 - LU0200685153 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Literatura

Literatura