Akcje

BGF US Small & MidCap Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 19-lip-2019 USD 172,121
Liczba holdingów na dzień 28-cze-2019 109
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 13-maj-1987
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 13-maj-1987
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar US Mid-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia S&P United States MidSmallCap Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,84%
ISIN LU0006061336
Notowania agencji Bloomberg MIGSNOI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 0938941
Bloomberg Benchmark Ticker SPBMIMSUS
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 24-sty-2014)

Udziały

Udziały

na dzień 28-cze-2019
Nazwa Waga ( %)
FIRSTENERGY CORP 2,78
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,29
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 2,26
MARATHON PETROLEUM CORP 2,22
WILLIAMS INC 2,16
Nazwa Waga ( %)
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2,11
REGIONS FINANCIAL CORP 1,99
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC 1,87
ARTHUR J GALLAGHER 1,86
KEYCORP 1,83
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 232,27 1,91 0,83 239,35 190,90 - LU0006061336 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 209,89 1,72 0,83 217,18 172,99 - LU0090841858 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 186,83 1,27 0,68 187,45 151,37 - LU0171298721 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 206,75 1,41 0,69 207,43 167,04 - LU0171298648 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Literatura

Literatura