Akcje

BGF United Kingdom Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w GBP.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-lis-2019 GBP 148,704
Liczba holdingów na dzień 31-paź-2019 55
Waluta podstawowa GBP
Data wprowadzenia Funduszu 31-gru-1985
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 12-paź-2001
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar UK Large-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia FTSE All Share, in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,83%
ISIN LU0171293177
Notowania agencji Bloomberg MLRSUUI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7233285
Bloomberg Benchmark Ticker FTSUKALEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF United Kingdom Fund, Class A2, as of 31-gru-2017 rated against 667 UK Large-Cap Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 18-wrz-2017)

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga ( %)
ASTRAZENECA PLC 5,90
RELX PLC 5,59
UNILEVER PLC 4,52
DIAGEO PLC 4,38
NEXT PLC 4,05
Nazwa Waga ( %)
RIO TINTO PLC 3,65
SMITH & NEPHEW PLC 3,52
ROYAL DUTCH SHELL PLC 3,37
SSP GROUP PLC 3,34
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,30
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 131,81 -0,29 -0,22 132,10 104,13 - LU0171293177 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 118,94 -0,26 -0,22 119,20 94,38 - LU0171293250 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 145,62 0,29 0,20 146,67 119,01 - LU0171293334 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 112,83 -0,35 -0,31 119,34 94,09 - LU0011847091 - -
KLASA E2 GBP Brak dystrybucji 101,81 -0,31 -0,30 107,84 85,28 - LU0090845172 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Nicholas Little
Nicholas Little

Literatura

Literatura