Akcje

BGF Continental European Flexible Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 11-lis-2019 EUR 3 854,636
Liczba holdingów na dzień 31-paź-2019 40
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 24-lis-1986
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 05-kwi-2012
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe ex-UK Large-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia FTSE World Europe ex UK Net TR Index - in USD
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0769137737
Notowania agencji Bloomberg BGCEA2A
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B7SC6P3
Bloomberg Benchmark Ticker FTREERXU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Continental European Flexible Fund, Class A2, as of 30-wrz-2019 rated against 568 Europe ex-UK Large-Cap Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 05-lip-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga ( %)
SAP SE 6,32
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,84
SAFRAN SA 5,34
LONZA GROUP AG 4,37
ASML HOLDING NV 4,36
Nazwa Waga ( %)
SIKA AG 4,27
NOVO NORDISK A/S 4,05
AIRBUS SE 3,99
DSV PANALPINA A/S 3,67
FERRARI NV 3,52
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 30,91 0,14 0,45 31,02 23,73 - LU0769137737 - -
KLASA D2 EUR Brak dystrybucji 30,41 0,13 0,43 30,41 22,39 - LU0406496546 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 14,79 0,06 0,41 14,79 10,69 - LU1196525536 - -
KLASA D2 HEDGED USD Brak dystrybucji 40,60 0,17 0,42 40,60 29,15 - LU0827876151 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 28,01 0,11 0,39 28,01 20,76 - LU0224105477 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 26,09 0,10 0,38 26,09 19,43 - LU0224105980 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Literatura

Literatura