Akcje

BGF US Growth Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 21-mar-2019 USD 395,470
Liczba holdingów na dzień 28-lut-2019 50
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 30-kwi-1999
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 19-maj-2003
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar US Large-Cap Growth Equity
Wskaźnik odniesienia Russell 1000 Growth Index in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,32%
ISIN LU0171298218
Notowania agencji Bloomberg MUSGREC
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43DHY6
Bloomberg Benchmark Ticker RS1KGEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 28-lut-2019
Nazwa Waga ( %)
AMAZON.COM INC 8,35
VISA INC 4,66
MICROSOFT CORPORATION 4,64
MASTERCARD INC 4,04
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,38
Nazwa Waga ( %)
ALPHABET INC 3,26
NETFLIX INC 3,21
SALESFORCE.COM INC. 3,19
COSTAR GROUP INC 2,66
TENCENT HOLDINGS LTD 2,60
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 18,55 0,18 0,98 18,68 15,04 - LU0171298218 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 22,88 0,25 1,10 23,47 18,94 - LU0097036916 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 21,09 0,23 1,10 21,68 17,48 - LU0147387970 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 20,12 0,19 0,95 20,22 16,24 - LU0171298135 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 20,11 0,21 1,06 20,97 16,77 - LU0942511766 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Lawrence Kemp
Lawrence Kemp

Literatura

Literatura