Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Reinvestments
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w PLN, a wyniki benchmarku zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa przedstawiono w USD.
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Integracja ESG
Integracja ESG
Integracja ESG to praktyka polegająca na włączaniu istotnych pod względem finansowym danych lub informacji z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu zwiększenia korygowanych ryzykiem stóp zwrotu z portfeli naszych klientów. O ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu lub nie uwzględniono w celu inwestycyjnym Funduszu, przyjęcie tego rodzaju oświadczenia nie oznacza, że Fundusz posiada cel lub strategię inwestycyjną zgodną z ESG, ale raczej opisuje, w jaki sposób dane lub informacje ESG są brane pod uwagę w ramach ogólnego procesu inwestycyjnego.
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 10,00 |
UMBS 30YR TBA | 9,24 |
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 3,05 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 2,97 |
FNMA 30YR UMBS SUPER | 1,32 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 1,24 |
FNMA 30YR UMBS | 0,67 |
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 | 0,56 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027 | 0,50 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,46 |
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA A2 HEDGED | PLN | 17,67 | 0,00 | 0,00 | 28-mar-2024 | 17,67 | 16,47 | LU0480534915 |
KLASA E2 HEDGED | EUR | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 28-mar-2024 | 9,05 | 8,53 | LU0278456818 |
KLASA A2 HEDGED | EUR | 9,84 | 0,00 | 0,00 | 28-mar-2024 | 9,85 | 9,27 | LU0278453476 |
KLASA A2 | USD | 15,69 | 0,00 | 0,00 | 28-mar-2024 | 15,69 | 14,66 | LU0278466700 |
KLASA E2 | USD | 14,36 | 0,00 | 0,00 | 28-mar-2024 | 14,36 | 13,45 | LU0278469472 |
KLASA A2 HEDGED | GBP | 10,82 | 0,00 | 0,00 | 28-mar-2024 | 10,82 | 10,13 | LU1181257202 |
KLASA E2 | EUR | 13,30 | 0,02 | 0,15 | 28-mar-2024 | 13,30 | 12,22 | LU1005243685 |
KLASA A2 | EUR | 14,53 | 0,02 | 0,14 | 28-mar-2024 | 14,53 | 13,31 | LU1005243255 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Jeśli wyjdziesz po 1 rok
|
Jeśli wyjdziesz po 3 lat(a)
|
||
---|---|---|---|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
32 720 PLN
-18,2%
|
28 440 PLN
-10,7%
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
35 740 PLN
-10,6%
|
37 770 PLN
-1,9%
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
38 940 PLN
-2,6%
|
40 640 PLN
0,5%
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
42 570 PLN
6,4%
|
42 250 PLN
1,8%
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.