Akcje

BGF US Small & MidCap Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-lut-2019 USD 197,477
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 110
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 13-maj-1987
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-wrz-1998
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar US Mid-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia S&P US Mid Small Cap in EUR Performance Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,34%
ISIN LU0171298721
Notowania agencji Bloomberg MIGSNNE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43DJ51
Bloomberg Benchmark Ticker CGEMIUSEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF US Small & MidCap Opportunities Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 149 US Mid-Cap Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
FIRSTENERGY CORP 2,68
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 2,53
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC 2,35
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2,31
REGIONS FINANCIAL CORP 2,13
Nazwa Waga ( %)
WILLIAMS INC 1,94
HESS CORP 1,80
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 1,80
KEYCORP 1,79
AVNET INC 1,77
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 178,53 2,31 1,31 186,42 151,37 - LU0171298721 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 222,17 2,37 1,08 239,35 190,90 - LU0006061336 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 201,19 2,14 1,08 217,18 172,99 - LU0090841858 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 197,15 2,55 1,31 205,36 167,04 - LU0171298648 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Literatura

Literatura