Wiele aktywów

BGF Global Allocation Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Number of Issuers 603
Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-paź-2019 USD 14 255,350
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-sty-1997
Waluta klas akcji EUR
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-lip-2002
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar USD Moderate Allocation
Wskaźnik odniesienia 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,78%
ISIN LU0171283459
Notowania agencji Bloomberg MERGAAA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B03TN71
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Global Allocation Fund, Class A2, as of 31-sie-2019 rated against 715 USD Moderate Allocation Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 22-kwi-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga (%)
MICROSOFT CORP 1,84
ALPHABET INC CLASS C 1,67
APPLE INC 1,62
JPMORGAN CHASE & CO 1,17
AMAZON COM INC 1,02
Nazwa Waga (%)
COMCAST CORP CLASS A 0,94
RAYTHEON 0,87
DANONE SA 0,83
SIEMENS N AG 0,83
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,72
na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga (%)
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 5,32
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,74
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 3,58
TREASURY BOND 2.25 08/15/2049 2,19
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2026 2,12
Nazwa Waga (%)
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 2,11
TREASURY NOTE 1.625 08/15/2029 2,04
TREASURY NOTE 1.875 06/30/2026 1,18
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,12
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,89
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 52,69 0,36 0,69 52,83 45,00 - LU0171283459 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 53,08 0,22 0,42 53,26 47,31 - LU0147396450 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 48,27 0,32 0,67 48,41 41,39 - LU0171283533 - -
KLASA E2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 15,91 0,06 0,38 16,01 14,31 - LU0530192003 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 57,93 0,24 0,42 58,05 51,42 - LU0072462426 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 34,72 0,14 0,40 35,13 31,71 - LU0212926132 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 29,74 0,12 0,41 29,99 26,85 - LU0236177068 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 36,36 0,14 0,39 36,74 33,08 - LU0212925753 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 16,64 0,07 0,42 16,72 14,90 - LU0480534592 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Literatura

Literatura