Stałodochodowe

ID27

iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Ryzyko kredytowe, zmiany stóp procentowych i/lub przypadki braku realizacji zobowiązań przez emitenta będą mieć znaczący wpływ na zwrot z papierów wartościowych o stałym dochodzie. Potencjalne lub rzeczywiste obniżki ratingów kredytowych mogą zwiększyć poziom ryzyka. Indeks benchmarkowy wyklucza spółki angażujące się w określone działania niezgodne z kryteriami ESG jedynie wtedy, gdy działania te przekraczają wartości progowe określone przez dostawcę indeksu. Przed przystąpieniem do inwestycji w Fundusz inwestorzy powinni zatem dokonać samodzielnej oceny kryteriów ESG indeksu benchmarkowego. Kryteria ESG mogą mieć negatywny wpływ na wartość inwestycji w porównaniu z funduszem bez nich.

Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem
Loading

Wyniki

Wyniki

Schemat

Zobacz pełny wykres

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 1 årene.

  2020 2021 2022 2023 2024
Przychód całkowity (%) USD 4,6
Punkt odniesienia (%) USD 4,7
  Od
30-wrz-2020
Do
30-wrz-2021
Od
30-wrz-2021
Do
30-wrz-2022
Od
30-wrz-2022
Do
30-wrz-2023
Od
30-wrz-2023
Do
30-wrz-2024
Od
30-wrz-2024
Do
30-wrz-2025
Przychód całkowity (%) USD

na dzień 30-wrz-2025

- - - 9,85 4,34
Punkt odniesienia (%) USD

na dzień 30-wrz-2025

- - - 9,98 4,40
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
5,54 - - - 6,55
Punkt odniesienia (%) USD 5,61 - - - 6,63
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 6m 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
4,96 0,33 1,60 2,60 5,54 - - - 14,62
Punkt odniesienia (%) USD 5,00 0,32 1,63 2,59 5,61 - - - 14,81

Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto. Dane dotyczące wyników oparto na wartości aktywów netto (WAN) funduszu ETF, która nie musi być taka sama jak cena rynkowa funduszu ETF. Poszczególni udziałowcy mogą realizować zwroty, które różnią się od wyników WAN.

Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Aktywa netto klasy tytułów uczestnictwa
na dzień 06-lis-2025
USD 415 594 965
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
06-wrz-2023
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
USD
Klasa aktywów
Stałodochodowe
Klasyfikacja SFDR
Artykuł 8
Wskaźnik kosztów całkowitych
0,12%
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Siedziba
Irlandia
Częstotliwość wyrównywania
Dystrybucja co miesiąc
UCITS
Yes
Zarządzający funduszem
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Symbol Bloomberg
ID27 LN
Aktywa netto Funduszu
na dzień 06-lis-2025
USD 422 651 932
Data wprowadzenia Funduszu
06-wrz-2023
Waluta bazowa Funduszu
USD
Indeks benchmarkowy
BBG MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Akcje pozostające w obrocie
na dzień 06-lis-2025
3 631 443,00
ISIN
IE000I1D7D10
Zwrot z pożyczek papierów wartościowych
na dzień 30-wrz-2025
0,00%
Struktura produktu
Fizyczny
Metodologia
Próbkowane
Spółka emitująca
iShares V plc
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Koniec roku podatkowego
30 listopada

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Liczba pozycji
na dzień 05-lis-2025
535
Symbol benchmarkowy
I37984US
Beta 3-letnia
na dzień -
-
Średni ważony kupon
na dzień 05-lis-2025
3,83
Duracja efektywna
na dzień 05-lis-2025
1,51
Poziom benchmarku
na dzień 06-lis-2025
USD 106,65
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień -
-
Yield to Worst
na dzień 05-lis-2025
4,09%
Średni ważony termin zapadalności
na dzień 05-lis-2025
1,60

Ratingi

Lokalizacje zarejestrowane

Lokalizacje zarejestrowane

  • Austria

  • Dania

  • Finlandia

  • Francja

  • Hiszpania

  • Holandia

  • Irlandia

  • Liechtenstein

  • Luksemburg

  • Niemcy

  • Norwegia

  • Polski

  • Portugalia

  • Republika Czeska

  • Saudi Arabia

  • Slovak Republic

  • Szwajcaria

  • Szwecja

  • Wielka Brytania

  • Węgry

  • Włochy

Udziały

Udziały

na dzień 05-lis-2025
Isser Weight (%)
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1,95
AMAZON.COM INC 1,94
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1,73
APPLE INC 1,36
JOHN DEERE CAPITAL CORP 1,36
Isser Weight (%)
TORONTO-DOMINION BANK/THE 1,35
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 1,34
ROYAL BANK OF CANADA 1,29
MORGAN STANLEY 1,21
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 1,21
Symbol Nazwa Sektor Klasa aktywów Wartość rynkowa Waga (%) Wartość nominalna Nominalna Wartość nominalna ISIN Cena Lokalizacja Wymiana Czas trwania Okres zapadalności Kupon (%) Waluta rynkowa Data wejścia w życie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 05-lis-2025

% wartości rynkowej

na dzień 05-lis-2025

% wartości rynkowej

na dzień 05-lis-2025

% wartości rynkowej

Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Kalkulator szacowanego dochodu netto z inwestycji

Kalkulator szacowanego dochodu netto z inwestycji

Oblicz szacowany dochód netto z nabycia (dochód ENA) na podstawie prognozowanej rynkowej ceny zakupu, jaką inwestujesz. Ta wartość szacunkowa odzwierciedla również pomniejszenie o wskaźnik kosztów (12,00 pkt. bazowych).
Wartość aktywów netto (na dzień 06-lis-2025) wykorzystana w obliczeniach wynosi USD 114,44. Wprowadzona wartość powinna odpowiadać szacowanej cenie rynkowej zakupu na dzień 06-lis-2025.
Wskazany średni dochód w terminie do wykupu jest ważonym średnim dochodem w terminie do wykupu poszczególnych obligacji. W trakcie ostatniego roku istnienia funduszu obligacje bazowe osiągną termin wykupu, a dochody do czasu likwidacji funduszu będą przechowywane w dłużnych papierach wartościowych rządu. Na całkowity zrealizowany dochód inwestora do czasu wykupu funduszu wpływa dochód uzyskany z tych przychodów w trakcie ostatniego roku. Jeśli przyszły dochód z dłużnych papierów wartościowych rządu jest niższy niż aktualny średni dochód w terminie do wykupu z tytułu obligacji w portfelu, oczekiwany zrealizowany dochód w terminie do wykupu funduszu również będzie niższy i odwrotnie.
Uwaga: wyniki wygenerowane w kalkulatorze szacowanego dochodu netto z inwestycji służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i nie przedstawiają żadnych konkretnych wyników inwestycji.
Please input an amount less than USD20.000

Wskaźnik dochodu ENA nie uwzględnia wpływu stawek reinwestycji gotówki (np. w trakcie ostatniego roku przed wykupem), potencjalnych strat wynikających z obniżenia ratingu kredytowego lub niewywiązywania się z zobowiązań, lub zmian w kompozycji portfela w czasie.

Szacowany dochód netto z inwestycji jest podawany w ujęciu rocznym. W przypadku okresów krótszych niż jeden rok korekta dochodu będzie powiększona o określoną zmianę ceny. Ten efekt będzie narastał wraz ze zbliżaniem się funduszu do momentu wykupu.

Pożyczka papierów wartościowych

Pożyczka papierów wartościowych

Pożyczanie papierów wartościowych to uznana i dobrze uregulowana działalność branży zarządzania inwestycjami. Polega ona na przekazywaniu papierów wartościowych (takich jak akcje lub obligacje) przez pożyczkodawcę (w tym przypadku fundusz iShares) na rzecz strony trzeciej (pożyczkobiorcy). Pożyczkobiorca przekazuje pożyczkodawcy zabezpieczenie (zastaw pożyczkobiorcy) w postaci akcji, obligacji lub gotówki, a także uiszcza na rzecz pożyczkodawcy opłatę. Opłata ta zapewnia dodatkowy dochód dla funduszu i w ten sposób może pomóc w obniżeniu całkowitego kosztu posiadania ETF.

 

W przypadku BlackRock pożyczanie papierów wartościowych stanowi podstawową funkcję zarządzania inwestycjami za pośrednictwem dedykowanych możliwości z zakresu handlu, badań i technologii. Program pożyczania papierów wartościowych został zaprojektowany w celu zapewnienia klientom najwyższej jakości bezwzględnych stóp zwrotu przy jednoczesnym zachowaniu niskiego profilu ryzyka. Fundusze uczestniczące w pożyczaniu papierów wartościowych zatrzymują 62,5% dochodu, podczas gdy BlackRock otrzymuje 37,5% dochodu i pokrywa wszystkie koszty operacyjne wynikające z transakcji pożyczania papierów wartościowych.

  Od
30-wrz-2020
Do
30-wrz-2021
Od
30-wrz-2021
Do
30-wrz-2022
Od
30-wrz-2022
Do
30-wrz-2023
Od
30-wrz-2023
Do
30-wrz-2024
Od
30-wrz-2024
Do
30-wrz-2025
Zwrot z pożyczek papierów wartościowych (%) 0,00
Średnia kwota pożyczki (% AUM) 0,35
Maksymalna kwota pożyczki (% AUM) 1,15
Zabezpieczenie (% pożyczki) 106,68
Powyższa tabela podsumowuje dane pożyczek dostępne dla funduszu.

Informacje znajdujące się w tabeli Podsumowanie pożyczki nie będą wyświetlane w przypadku funduszy, które uczestniczyły w pożyczaniu papierów wartościowych przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem wyników bieżących lub przyszłych.
Polityka BlackRock zakłada ujawnianie informacji o wynikach w interwałach kwartalnych z jednomiesięcznym opóźnieniem. Oznacza to, że zyski uzyskane od 01/01/2019 do 31/12/2019 mogą zostać przekazane do informacji publicznej od 01/02/2020.

Wraz z upływem czasu maksymalna kwota pożyczki może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

W przypadku pożyczek papierów wartościowych istnieje ryzyko straty, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań przed zwrotem papierów wartościowych, a w wyniku ruchów na rynku wartość posiadanego zabezpieczenia spadnie i/lub wzrośnie wartość pożyczonych papierów wartościowych.
na dzień 05-lis-2025
Symbol Nazwa Klasa aktywów Waga % ISIN SEDOL Wymiana Lokalizacja
Poniższa tabela przedstawia kombinacje pożyczek/zabezpieczeń oraz poziomy zabezpieczeń dla naszych Europejskich Funduszy Pożyczkowych.
Typy zabezpieczeń
Typ pożyczki Akcje Obligacje rządowe, ponadnarodowe i agencyjne Gotówka (nie przeznaczona do ponownego inwestowania)
Akcje 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Obligacje skarbowe 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obligacje korporacyjne 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Jako zabezpieczenie akceptujemy również wybrany replikowany fizycznie kapitał własny, obligacje skarbowe oraz ETF-y kredytowe i towarowe.

Parametry zabezpieczenia uzależnione są od kombinacji zabezpieczenia i pożyczki, natomiast poziom dodatkowego zabezpieczenia może wahać się od 102,5% do 112%. W tym kontekście „dodatkowe zabezpieczenie” oznacza, iż łączna wartość rynkowa zastosowanego zabezpieczenia przekroczy całkowitą wartość pożyczki. Parametry zabezpieczeń podlegają bieżącej weryfikacji i mogą ulec zmianie.
W przypadku pożyczek papierów wartościowych istnieje ryzyko straty, jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań przed zwrotem papierów wartościowych, a w wyniku ruchów na rynku wartość posiadanego zabezpieczenia spadnie i/lub wzrośnie wartość pożyczonych papierów wartościowych.

Wykazy

Wykazy

Wymiana Symbol Waluta Data wykazu SEDOL Symbol Bloomberg RIC
London Stock Exchange ID27 USD 07-wrz-2023 BRYQ790 ID27 LN ID27.L
Bolsa Institucional de Valores ID27 MXN 08-gru-2023 BMW9VP0 ID27N MM ID27N.BIV
Bolsa De Valores De Colombia ID27 COP 02-lip-2025 BS9F1D1 ID27CO ID27.CN
Xetra CEBK EUR 07-wrz-2023 BR2Q0D7 CEBK GY CEBK.DE
Nyse Euronext - Euronext Paris DI27 EUR 07-wrz-2023 BQV1RN5 DI27 FP DI27.PA
Santiago Stock Exchange ID27 USD 23-lut-2024 BP2C3B0 ID27 ID27.SN
Santiago Stock Exchange ID27CL CLP 23-lut-2024 BTK3N20 ID27 CL ID27CL.SN
SIX Swiss Exchange ID27 USD 10-lis-2023 BRBXX30 ID27 SE ID27.S

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Scenariusze dotyczące wyników PRIIP

Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Przykładowa inwestycja USD 10 000
Scenariusze
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
Jeśli wyjdziesz po 2 latach

Minimalny

Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Warunki skrajne

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
8 540 USD
-14,6%
8 530 USD
-7,7%

Niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
8 540 USD
-14,6%
8 530 USD
-7,6%

Umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 110 USD
1,1%
10 080 USD
0,4%

Korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
10 990 USD
9,9%
11 550 USD
7,4%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Charakterystyka zrównoważonego rozwoju

Aby został on uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% (lub 50% w przypadku funduszy obligacji i funduszy rynku pieniężnego) wagi brutto funduszu musi pochodzić z papierów wartościowych podlegających ocenie ESG MSCI (niektóre rodzaje środków pieniężnych oraz innych aktywów uznane przez MSCI za nieistotne w analizie ESG nie są brane pod uwagę w obliczaniu wagi brutto funduszu; wartości bezwzględne pozycji krótkich są brane pod uwagę, lecz traktowane jako niezabezpieczone), czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki powiązań biznesowych nie wskazują na cele inwestycyjne funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji funduszu i celu inwestycyjnym funduszu, nie zmieniają celu inwestycyjnego funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych funduszu, nie oznacza też, że fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.

MSCI – Broń kontrowersyjna
na dzień 05-lis-2025
0,00%
MSCI – Broń jądrowa
na dzień 05-lis-2025
0,00%
MSCI – Broń palna do użytku cywilnego
na dzień 05-lis-2025
0,00%
MSCI – Tytoń
na dzień 05-lis-2025
0,00%
MSCI – Naruszający Zasady globalnego wpływu ONZ
na dzień 05-lis-2025
0,00%
MSCI – Węgiel energetyczny
na dzień 05-lis-2025
0,00%
MSCI – Piaski roponośne
na dzień 05-lis-2025
0,00%

Pokrycie powiązań biznesowych
na dzień 05-lis-2025
93,25%
Procent Funduszu nie pokryty
na dzień 05-lis-2025
6,75%
Przedstawiona powyżej ekspozycja na powiązania biznesowe BlackRock w obszarze węgla termalnego i piasków roponośnych jest obliczana i raportowana w przypadku spółek, które uzyskują ponad 5% przychodów z węgla energetycznego lub piasków roponośnych zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI. Ekspozycja na spółki, które uzyskują jakiekolwiek przychody z węgla energetycznego lub piasków roponośnych (przy wartości progowej przychodów 0%) zgodnie z kryteriami oceny ESG MSCI, przedstawia się następująco: Węgiel energetyczny 0,00%, piaski roponośne 0,78%.

Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane przez BlackRock na podstawie danych z badań ESG MSCI, tworzących profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność. Wskaźniki powiązań biznesowych są wyświetlane wyłącznie w przypadku, kiedy przynajmniej 1% z wagi brutto funduszu składa się z papierów wartościowych określanych przez kryteria oceny ESG MSCI.

Literatura

Literatura