Akcje

BGF Global Enhanced Equity Yield Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

- - 13,39 -5,72 12,62
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
12,62 6,38 - - 3,97
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
12,29 2,77 12,29 12,62 20,40 - - 15,10

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 25-kwi-2019 USD 1 484,209
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 219
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 13-paź-2006
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 19-sie-2015
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Global Equity Income
Wskaźnik odniesienia Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,32%
ISIN LU1276852156
Notowania agencji Bloomberg BGGEE2E
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BYT7FZ9
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Global Enhanced Equity Yield Fund, Class E2, as of 31-mar-2019 rated against 864 Global Equity Income Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
JOHNSON & JOHNSON 2,72
PFIZER INC 2,56
AMAZON.COM INC 2,26
AMGEN INC 2,26
MERCK & CO INC 2,24
Nazwa Waga ( %)
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 2,15
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 2,09
PEPSICO INC 2,03
YUM! BRANDS INC. 1,97
TELUS CORPORATION 1,96
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 11,64 -0,02 -0,17 11,66 10,01 - LU1276852156 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 8,86 -0,05 -0,56 9,12 7,88 - LU0278718100 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 8,34 -0,05 -0,60 8,61 7,43 - LU0278719173 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 14,11 -0,08 -0,56 14,28 12,42 - LU0265550359 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Literatura

Literatura