Akcje

BGF World Technology Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 11-lis-2019 USD 1 981,186
Liczba holdingów na dzień 31-paź-2019 112
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-mar-1995
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 03-mar-1995
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Technology
Wskaźnik odniesienia MSCI All Country World Information Technology- Net Return in USD
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0056508442
Notowania agencji Bloomberg MEILU LX
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 4557223
Bloomberg Benchmark Ticker MSACWINTEC
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF World Technology Fund, Class A2, as of 31-paź-2019 rated against 346 Sector Equity Technology Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 13-wrz-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga ( %)
MICROSOFT CORP 3,96
APPLE INC 3,20
ALPHABET INC CLASS A 3,08
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 3,01
AMAZON COM INC 2,76
Nazwa Waga ( %)
TENCENT HOLDINGS LTD 2,61
SALESFORCE.COM INC 2,52
TWILIO INC CLASS A 1,77
ADOBE INC 1,61
FACEBOOK CLASS A INC 1,57
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 38,50 0,07 0,18 40,64 28,26 - LU0056508442 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 32,11 0,03 0,09 33,65 22,91 - LU0171310955 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 29,89 -0,09 -0,30 33,00 22,19 - LU0171311680 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 35,44 0,06 0,17 37,46 26,12 - LU0147408487 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 34,89 0,04 0,11 36,51 24,78 - LU0171310443 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 11,07 0,02 0,18 11,79 8,35 - LU1822773716 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tony Kim
Tony Kim

Literatura

Literatura