Akcje

BGF World Technology Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-sty-2019 USD 1 291,810
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2018 94
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-mar-1995
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 03-mar-1995
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Technology
Wskaźnik odniesienia MSCI All Country World Information Technology- Net Return in USD
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,83%
ISIN LU0056508442
Notowania agencji Bloomberg MERTEPI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 4557223
Bloomberg Benchmark Ticker MSACWINTEC
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF World Technology Fund, Class A2, as of 31-gru-2018 rated against 317 Sector Equity Technology Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2018
Nazwa Waga ( %)
MICROSOFT CORP 5,13
TENCENT HOLDINGS LTD 5,11
ALPHABET INC CLASS A 4,46
AMAZON COM INC 4,23
APPLE INC 2,97
Nazwa Waga ( %)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 2,69
SALESFORCE.COM INC 2,56
ADOBE INC 2,15
TESLA INC 2,09
TWILIO INC CLASS A 2,02
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 31,81 0,33 1,05 36,63 28,26 - LU0056508442 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,38 0,10 1,08 10,95 8,35 - LU1822773716 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 25,84 0,29 1,14 29,21 22,35 - LU0171310955 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 29,40 0,31 1,07 33,90 26,12 - LU0147408487 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 27,96 0,32 1,16 31,56 24,07 - LU0171310443 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 24,64 0,27 1,11 28,35 21,36 - LU0171311680 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tony Kim
Tony Kim

Literatura

Literatura