Akcje

BGF Pacific Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 11-lis-2019 USD 95,314
Liczba holdingów na dzień 31-paź-2019 99
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 05-sie-1994
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 05-sie-1994
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Asia-Pacific inc. Japan Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI AC Asia Pacific Net Index in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,86%
ISIN LU0171290314
Notowania agencji Bloomberg MLRPEAI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B00D7B8
Bloomberg Benchmark Ticker MSCACAPEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Pacific Equity Fund, Class A2, as of 30-wrz-2019 rated against 279 Asia-Pacific inc. Japan Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga ( %)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,22
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,99
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,71
NINTENDO CO LTD 2,43
DIDI KUAIDI JOINT CO. 2,35
Nazwa Waga ( %)
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 2,09
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 2,02
TENCENT HOLDINGS LTD 2,00
HOYA CORP 1,94
AJINOMOTO CO INC 1,90
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 33,07 -0,25 -0,75 33,45 27,85 - LU0171290314 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 28,33 -0,33 -1,15 29,08 25,16 - LU0171290744 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 36,49 -0,26 -0,71 37,05 31,83 - LU0035112944 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 33,50 -0,23 -0,68 34,01 29,34 - LU0147414618 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 30,35 -0,24 -0,78 30,71 25,67 - LU0171290587 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Alethea Leung
Alethea Leung

Literatura

Literatura