Akcje

BGF Pacific Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-mar-2019 USD 101,850
Liczba holdingów na dzień 28-lut-2019 65
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 05-sie-1994
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 05-sie-1994
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Asia-Pacific inc. Japan Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI AC Asia Pacific Net Index in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,86%
ISIN LU0171290314
Notowania agencji Bloomberg MLRPEAI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B00D7B8
Bloomberg Benchmark Ticker MSCACAPEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Pacific Equity Fund, Class A2, as of 28-lut-2019 rated against 291 Asia-Pacific inc. Japan Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 28-lut-2019
Nazwa Waga ( %)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,11
SOFTBANK GROUP CORP 2,48
BANK OF CHINA LTD 2,45
SK HYNIX INC 2,31
NINTENDO CO LTD 2,22
Nazwa Waga ( %)
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,20
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 2,12
KASIKORNBANK PCL 2,10
CHINA CITIC BANK CORP LTD 2,07
PARADE TECHNOLOGIES LTD 2,00
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 31,78 0,55 1,76 34,89 27,85 - LU0171290314 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 29,26 0,50 1,74 32,26 25,67 - LU0171290587 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 35,84 0,33 0,93 41,29 31,83 - LU0035112944 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 27,19 0,11 0,41 30,59 25,16 - LU0171290744 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 33,00 0,31 0,95 38,18 29,34 - LU0147414618 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Oisin Crawley
Oisin Crawley
Alethea Leung
Alethea Leung

Literatura

Literatura