WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
-5,03 | -13,97 | 13,15 | 13,40 | -13,85 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-gru-2018 |
-5,72 | -14,92 | 9,94 | 15,21 | -6,21 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
-12,82 | 5,40 | 0,16 | - | -0,16 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
-5,33 | 7,68 | 1,05 | - | -0,23 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
5,68 | 5,68 | 10,41 | -12,82 | 17,10 | 0,82 | - | -1,40 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
5,46 | 5,46 | 9,83 | -5,33 | 24,85 | 5,38 | - | -2,02 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w PLN, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
---|
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 3,76 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 2,99 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 2,86 |
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 | 2,12 |
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 | 1,98 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 11/20/2036 | 1,89 |
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 04/25/2028 | 1,83 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 | 1,78 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5 01/31/2037 | 1,73 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 | 1,61 |
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
% wartości rynkowej
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA A2 HEDGED | PLN | Brak dystrybucji | 9,71 | 0,03 | 0,31 | 11,26 | 8,75 | - | LU0480535052 | - | - |
KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 22,03 | 0,09 | 0,41 | 25,23 | 19,76 | - | LU0374975414 | - | - |
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 19,42 | 0,04 | 0,21 | 20,53 | 17,00 | - | LU0278459671 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 7,57 | 0,03 | 0,40 | 8,94 | 6,89 | - | LU0359002093 | - | - |
KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 20,63 | 0,05 | 0,24 | 21,70 | 18,01 | - | LU0278457204 | - | - |
KLASA E2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 7,24 | 0,03 | 0,42 | 8,59 | 6,60 | - | LU0474536231 | - | - |
KLASA D2 | USD | Brak dystrybucji | 24,75 | 0,10 | 0,41 | 28,07 | 22,10 | - | LU0383940458 | - | - |
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 23,39 | 0,09 | 0,39 | 26,67 | 20,93 | - | LU0278470058 | - | - |