Akcje

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2020

-7,54 20,92 13,63 -9,70 -5,20
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2020

-5,32 23,23 7,75 -3,83 -9,67

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w JPY.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 29-maj-2020 JPY 26 293,020
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 94
Waluta podstawowa JPY
Data wprowadzenia Funduszu 13-maj-1987
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 27-paź-2000
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia S&P Japan Mid Small Cap Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,43%
ISIN LU0171289225
Notowania agencji Bloomberg MIGSJJE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43CN12
Bloomberg Benchmark Ticker CGEMIJPEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 138 Japan Small/Mid-Cap Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
MORINAGA MILK INDUSTRY CO. LTD. 2,38
PARK24 CO LTD 2,19
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO LTD 2,19
DAIFUKU CO. LTD. 1,98
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 1,94
Nazwa Waga ( %)
SUSHIRO GLOBAL HOLDINGS LTD 1,93
ROUND ONE CORP 1,86
YAOKO CO., LTD. 1,84
IBIDEN CO. LTD. 1,78
NISSHIN SEIFUN GROUP INC. 1,70
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 54,74 -0,08 -0,15 58,45 39,89 - LU0171289225 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 60,86 0,35 0,58 65,10 44,28 - LU0090841692 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 60,90 -0,09 -0,15 64,90 44,33 - LU0171289068 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 45,93 0,19 0,42 50,21 32,98 - LU0255399742 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 14,32 0,06 0,42 15,65 10,30 - LU0931342652 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 67,71 0,39 0,58 72,29 49,22 - LU0006061252 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Literatura

Literatura