Akcje

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

8,64 22,19 8,80 21,71 -19,21
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2018

14,06 25,46 9,66 13,83 -12,05

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w JPY.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 23-sty-2019 JPY 70 588,828
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2018 98
Waluta podstawowa JPY
Data wprowadzenia Funduszu 13-maj-1987
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 18-lut-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia S&P Japan Mid Small Cap in EUR Performance Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,85%
ISIN LU0171289068
Notowania agencji Bloomberg MIGSJJI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 4561019
Bloomberg Benchmark Ticker CGEMIJPEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2018
Nazwa Waga ( %)
NICHIREI CORPORATION 2,39
AMADA HOLDINGS CO LTD 2,25
LION CORPORATION 2,09
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 2,05
NOF CORPORATION 1,96
Nazwa Waga ( %)
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,77
HIKARI TSUSHIN INC. 1,76
UNIZO HOLDINGS CO LTD 1,75
TADANO LTD 1,74
HITACHI TRANSPORT SYSTEM LTD 1,74
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 52,59 -0,61 -1,15 65,71 49,89 - LU0171289068 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 54,10 -0,56 -1,02 72,23 51,51 - LU0090841692 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 47,59 -0,55 -1,14 59,65 45,17 - LU0171289225 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 42,04 -0,25 -0,59 56,03 40,39 - LU0255399742 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 12,72 -0,08 -0,63 16,48 12,19 - LU0931342652 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 59,78 -0,62 -1,03 79,42 56,90 - LU0006061252 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Literatura

Literatura