Akcje

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w JPY.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-mar-2019 JPY 53 840,502
Liczba holdingów na dzień 28-lut-2019 95
Waluta podstawowa JPY
Data wprowadzenia Funduszu 13-maj-1987
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 29-maj-2006
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia S&P Japan MidSmall Cap Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,87%
ISIN LU0255399742
Notowania agencji Bloomberg MLJOAEH
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43CN89
Bloomberg Benchmark Ticker SPBMIMSJP
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 28-lut-2019
Nazwa Waga ( %)
NICHIREI CORPORATION 2,11
AMADA HOLDINGS CO LTD 2,01
LION CORPORATION 1,97
HIKARI TSUSHIN INC. 1,91
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 1,83
Nazwa Waga ( %)
NOF CORPORATION 1,81
TAIHEIYO CEMENT CORPORATION 1,80
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,78
HITACHI TRANSPORT SYSTEM LTD 1,77
UNIZO HOLDINGS CO LTD 1,71
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 43,48 0,25 0,58 54,76 40,39 - LU0255399742 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 48,59 0,23 0,48 59,65 45,17 - LU0171289225 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 53,73 0,25 0,47 65,71 49,89 - LU0171289068 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 13,22 0,08 0,61 16,19 12,19 - LU0931342652 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 55,12 0,30 0,55 69,60 51,51 - LU0090841692 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 60,96 0,34 0,56 76,65 56,90 - LU0006061252 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Literatura

Literatura