Akcje

BGF Global Enhanced Equity Yield Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-wrz-2014
To
30-wrz-2015
From
30-wrz-2015
To
30-wrz-2016
From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-wrz-2019

-6,38 8,17 10,45 3,08 -2,32
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-2,32 3,60 2,41 3,90 0,79
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
9,42 0,57 -1,12 -2,32 11,21 12,63 46,68 10,51

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-paź-2019 USD 1 477,764
Liczba holdingów na dzień 30-wrz-2019 202
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 13-paź-2006
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 20-gru-2006
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0278718100
Notowania agencji Bloomberg MLGEEEA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43MP27
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga ( %)
JOHNSON & JOHNSON 2,50
ORACLE CORPORATION 2,34
DIAGEO PLC 2,23
PAYCHEX INC 2,09
MERCK & CO INC 2,07
Nazwa Waga ( %)
BCE INC 2,03
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 1,96
NTT DOCOMO INC 1,95
YUM! BRANDS INC. 1,94
RIO TINTO PLC 1,83
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 8,83 0,01 0,11 9,10 7,88 - LU0278718100 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 8,29 0,01 0,12 8,55 7,43 - LU0278719173 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 14,27 0,02 0,14 14,57 12,42 - LU0265550359 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 11,91 0,05 0,42 12,00 10,01 - LU1276852156 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Literatura

Literatura