Akcje

BGF European Value Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-paź-2019 EUR 855,487
Liczba holdingów na dzień 30-wrz-2019 49
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 08-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 08-sty-1997
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe Large-Cap Value Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Value in EUR Net Return
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0072462186
Notowania agencji Bloomberg MLEUVAA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B01Q750
Bloomberg Benchmark Ticker MSEUVALEUN
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF European Value Fund, Class A2, as of 30-wrz-2019 rated against 285 Europe Large-Cap Value Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 05-lip-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga ( %)
SANOFI SA 5,19
TOTAL SA 4,23
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,81
ALLIANZ SE 3,72
VINCI SA 3,61
Nazwa Waga ( %)
PRUDENTIAL PLC 3,23
RWE AG 3,09
IBERDROLA SA 3,05
ENEL SPA 3,00
LAFARGEHOLCIM LTD 2,79
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 62,68 0,44 0,71 64,82 54,20 - LU0072462186 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 54,58 0,13 0,24 57,04 48,98 - LU0171282212 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 11,70 0,08 0,69 11,93 9,88 - LU1023061473 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 63,50 0,27 0,43 67,26 57,31 - LU0171281834 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 68,92 0,30 0,44 72,81 61,95 - LU0171281750 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 57,76 0,41 0,71 59,87 50,14 - LU0147394679 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Brian Hall
Brian Hall

Literatura

Literatura