Akcje

BGF European Special Situations Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 11-lis-2019 EUR 1 251,164
Liczba holdingów na dzień 31-paź-2019 53
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 20-mar-2003
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 14-paź-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe Large-Cap Growth Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Index (Net Total Return USD)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0171276677
Notowania agencji Bloomberg MLEUURA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7453135
Bloomberg Benchmark Ticker MSEGRERUSD
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF European Special Situations Fund, Class A2, as of 30-wrz-2019 rated against 331 Europe Large-Cap Growth Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 05-lip-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga ( %)
SAP SE 4,75
ASML HOLDING NV 4,48
SAFRAN SA 3,56
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,30
NOVO NORDISK A/S 3,22
Nazwa Waga ( %)
FERRARI NV 2,88
DSV PANALPINA A/S 2,84
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,83
VINCI SA 2,69
UNILEVER PLC 2,63
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 53,21 0,17 0,32 53,60 40,56 - LU0171276677 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 49,38 0,15 0,30 49,75 37,81 - LU0171277139 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 18,85 0,04 0,21 18,85 13,53 - LU0969580561 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 44,75 0,11 0,25 44,75 33,08 - LU0154235443 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 16,06 0,03 0,19 16,06 11,79 - LU1023063255 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 48,21 0,11 0,23 48,21 35,49 - LU0154234636 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Constantis
Michael Constantis

Literatura

Literatura