Akcje

BGF European Special Situations Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-sty-2019 EUR 1 079,238
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2018 55
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 14-paź-2002
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 14-paź-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Europe Large-Cap Growth Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Net TR in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0154234636
Notowania agencji Bloomberg MLEUGRA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7446748
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF European Special Situations Fund, Class A2, as of 31-gru-2018 rated against 307 Europe Large-Cap Growth Equity Funds.

 - Silver

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2018
Nazwa Waga ( %)
SAP SE 4,59
SAFRAN SA 3,77
NOVO NORDISK A/S 3,60
ASML HOLDING NV 3,45
LONZA GROUP AG 3,05
Nazwa Waga ( %)
RELX PLC 3,01
UNILEVER PLC 2,90
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2,80
DIAGEO PLC 2,51
SIKA AG 2,30
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 38,34 0,49 1,29 44,65 35,49 - LU0154234636 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 35,73 0,46 1,30 41,73 33,08 - LU0154235443 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 12,74 0,16 1,27 14,76 11,79 - LU1023063255 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 43,62 0,52 1,21 54,34 40,56 - LU0171276677 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 14,65 0,19 1,31 16,75 13,53 - LU0969580561 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 40,65 0,49 1,22 50,89 37,81 - LU0171277139 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Constantis
Michael Constantis

Literatura

Literatura