Akcje

BGF Emerging Europe Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-kwi-2019 EUR 809,934
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 40
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 29-gru-1995
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-wrz-1998
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Emerging Europe Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI EM Europe 10/40 Net Index in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,79%
ISIN LU0090830497
Notowania agencji Bloomberg MIGSEEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5548668
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Emerging Europe Fund, Class E2, as of 31-mar-2019 rated against 224 Emerging Europe Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 01-lut-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
PJSC GAZPROM ADR CDI 9,52
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 6,98
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 6,74
ROSNEFT OIL COMPANY GDR 5,54
PAO NOVATEK GDR 4,99
Nazwa Waga ( %)
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK 4,32
BANK PEKAO SA 3,82
ALIOR BANK SA 3,32
X5 RETAIL GROUP GDR NV 3,07
KGHM POLSKA MIEDZ SA 3,06
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 95,46 -0,17 -0,18 95,63 80,99 - LU0090830497 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 118,83 -0,79 -0,66 124,23 103,21 - LU0171273575 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 105,64 -0,18 -0,17 105,82 89,35 - LU0011850392 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 107,38 -0,72 -0,67 112,82 93,41 - LU0171274896 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Literatura

Literatura