BGF Emerging Europe Fund

Filtruj listę według słowa kluczowego Pokaż wszystko Pokaż mniej do z Razem Przepraszamy, brak danych.

Pobierz

Wartość netto na dzień 19-lut-2019 USD 111,47
Zakres 52 tyg 103,21 - 136,93
Jednodniowa zmiana wartości netto 19-lut-2019 -0,41 (-0,37%)
Morningstar Rating

4

Overall Morningstar Rating for BGF Emerging Europe Fund as of 31-sty-2019 rated against 225,00 Emerging Europe Equity Funds.
Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 27-wrz-2017)

Widok ogólny

PODEJŚCIE INWESTYCYJNE

Fundusz dąży do maksymalizacji zwrotu z inwestycji dzięki kombinacji wzrostu wartości kapitału i dochodu z aktywów Funduszu. Fundusz inwestuje co najmniej 70% łącznych aktywów w akcje spółek, których siedziba lub główny obszar działalności znajduje się na obszarze europejskich rynków wschodzących lub w regionie Morza Śródziemnego.

Next: Previous:

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Wyniki

Zwroty

Discrete Annual
Średnie roczne
Skumulowane

	From 31-gru-2013 To 31-gru-2014	From 31-gru-2014 To 31-gru-2015	From 31-gru-2015 To 31-gru-2016	From 31-gru-2016 To 31-gru-2017	From 31-gru-2017 To 31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu. na dzień 31-gru-2018	-24,56	-10,03	21,31	22,63	-15,74
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. na dzień 31-gru-2018	-29,52	-14,70	25,70	20,34	-11,20

	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Pocz.
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu. na dzień 31-sty-2019	-16,30	14,17	1,04	8,44	9,12
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. na dzień 31-sty-2019	-10,27	15,37	-0,21	8,19	7,86

Missing average annual returns data

	Bieżący okres	1 ms.	3 ms.	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Pocz.
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu. na dzień 31-sty-2019	10,02	10,02	6,26	-16,30	48,82	5,29	124,79	494,52
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. na dzień 31-sty-2019	11,01	11,01	10,89	-10,27	53,56	-1,05	119,75	368,50

Missing cumulative returns data

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.

Wzrost hipotetycznych 10000
Historyczne wartości netto
Calendar Year Performance

BGF Emerging Europe Fund (USD)

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD. Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto.

Historyczne wartości netto

Missing calendar year returns data

Reinvestments

Data zapisu	Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy)	Data płatności

Niestandardowe kolumny

Data zapisu
Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy)
Data płatności
Łączna dystrybucja

Data zapisu	Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy)	Data płatności	Łączna dystrybucja

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 19-lut-2019 EUR 778,154

12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -

Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 41

Waluta podstawowa EUR

Data wprowadzenia Funduszu 29-gru-1995

Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-wrz-1998

Klasa aktywów Akcje

Kategoria Morningstar Emerging Europe Equity

Wskaźnik odniesienia MSCI EM Europe 10/40 (net) in USD Performance Index

Kraj Luksemburg

Struktura prawna UCITS

Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.

Opłata za zarządzanie 2,26%

ISIN LU0171273575

Notowania agencji Bloomberg MIGSEDI

Koszty całkowite As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,75%

Opłata manipulacyjna 5,00%

Opłata za wyniki 0,00%

SEDOL 5535228

Bloomberg Benchmark Ticker MSEM1040US

Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni

Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward

Minimalna inwestycja wstępna USD 5000

Minimalna inwestycja kolejna USD 1000

Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-sty-2019 17,80

3 letnia Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market. Calculated vs. Benchmark Index na dzień 31-sty-2019 0,872

5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-sty-2019 19,54

5 letnia Beta na dzień 31-sty-2019 0,920

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Niskie ryzyko Wysokie ryzyko

Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Morningstar Rating

Overall BGF Emerging Europe Fund received a Morningstar Rating of 3 stars for the 3-year period, 4 stars stars for the 5-year period and 4 stars stars for the 10-year period, rated against 225, 209 and 168 Emerging Europe Equity Funds, respectively. Performance results represent past performance and are no guarantee of future results. For each U.S.-domiciled fund with at least a 3-year history, Morningstar calculates a Morningstar RatingTM based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance (including the effects of sales charges, loads and redemption fees), placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of funds in each category receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the next 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars and the bottom 10% receive one star. (Each share class is counted as a fraction of one fund within this scale and rated separately, which may cause slight variations in the distribution percentages.) The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted-average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics. Morningstar Ratings are for the share classes cited only; other classes may have different ratings.

4

Overall Morningstar Rating for BGF Emerging Europe Fund, Class A2, as of 31-sty-2019 rated against 225 Emerging Europe Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 27-wrz-2017)

Udziały

Najważniejsze udziały

na dzień 31-sty-2019

Nazwa	Waga ( %)
PJSC GAZPROM ADR CDI	9,77
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR	7,38
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN	5,27
ROSNEFT OIL COMPANY GDR	5,23
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK	4,34

Nazwa	Waga ( %)
MAGNIT	4,28
BANK PEKAO SA	3,76
YANDEX NV CLASS A	3,48
GEDEON RICHTER	3,29
ALIOR BANK SA	3,22

Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora	Waluta	Rozkład częstotliwości	Wartość netto	Zmiana kwoty wartości netto	Zmiany % wartości netto	52 tyg. wysokie	52 tyg. niskie	Cena anulowania	ISIN	Cena utworzenia	TIS
KLASA A2	USD	Brak dystrybucji	111,47	-0,41	-0,37	136,93	103,21	-	LU0171273575	-	-
KLASA E2	USD	Brak dystrybucji	100,81	-0,38	-0,38	124,45	93,41	-	LU0171274896	-	-
KLASA A2	EUR	Brak dystrybucji	98,46	-0,36	-0,36	111,29	89,35	-	LU0011850392	-	-
KLASA E2	EUR	Brak dystrybucji	89,05	-0,32	-0,36	101,14	80,99	-	LU0090830497	-	-

Zarządzający portfelem

Samuel Vecht

Christopher Colunga

Literatura

Pobierz

Wyniki

Wyniki

Zwroty

Schemat

Reinvestments

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Morningstar Analyst Rating

Udziały

Udziały

Ceny i wyniki

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Literatura

Literatura