Akcje

BGF World Technology Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 16-lip-2019 USD 1 779,243
Liczba holdingów na dzień 28-cze-2019 112
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-mar-1995
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-lip-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Technology
Wskaźnik odniesienia MSCI All Country World Information Technology- Net Return in USD
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,32%
ISIN LU0147408487
Notowania agencji Bloomberg MWOTEEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7362792
Bloomberg Benchmark Ticker MSACWINTEC
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF World Technology Fund, Class E2, as of 30-cze-2019 rated against 332 Sector Equity Technology Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 28-cze-2019
Nazwa Waga ( %)
MICROSOFT CORP 4,55
TENCENT HOLDINGS LTD 3,63
AMAZON COM INC 3,37
TWILIO INC CLASS A 3,14
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 3,03
Nazwa Waga ( %)
ALPHABET INC CLASS A 3,01
APPLE INC 2,48
ADOBE INC 2,03
SALESFORCE.COM INC 2,01
SERVICENOW INC 1,88
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 36,75 0,08 0,22 36,75 26,12 - LU0147408487 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 11,58 0,03 0,26 11,58 8,35 - LU1822773716 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 32,09 0,35 1,10 32,09 22,19 - LU0171311680 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 35,54 0,24 0,68 35,54 24,78 - LU0171310443 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 32,77 0,22 0,68 32,77 22,91 - LU0171310955 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 39,86 0,08 0,20 39,86 28,26 - LU0056508442 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tony Kim
Tony Kim

Literatura

Literatura