Akcje

BGF World Technology Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-sty-2019 USD 1 288,964
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2018 94
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-mar-1995
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-lip-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Technology
Wskaźnik odniesienia MSCI World All Country Information Technology net Index in GBP
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,83%
ISIN LU0171311680
Notowania agencji Bloomberg MLERTEA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43DTP1
Bloomberg Benchmark Ticker MSCINFOGBP
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF World Technology Fund, Class A2, as of 31-gru-2018 rated against 317 Sector Equity Technology Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2018
Nazwa Waga ( %)
MICROSOFT CORP 5,13
TENCENT HOLDINGS LTD 5,11
ALPHABET INC CLASS A 4,46
AMAZON COM INC 4,23
APPLE INC 2,97
Nazwa Waga ( %)
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 2,69
SALESFORCE.COM INC 2,56
ADOBE INC 2,15
TESLA INC 2,09
TWILIO INC CLASS A 2,02
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 24,56 -0,39 -1,56 28,35 21,36 - LU0171311680 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 25,84 -0,26 -1,00 29,21 22,35 - LU0171310955 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,36 -0,11 -1,16 10,95 8,35 - LU1822773716 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 31,75 -0,35 -1,09 36,63 28,26 - LU0056508442 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 29,34 -0,33 -1,11 33,90 26,12 - LU0147408487 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 27,96 -0,28 -0,99 31,56 24,07 - LU0171310443 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tony Kim
Tony Kim

Literatura

Literatura