Akcje

BGF World Mining Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

-12,64 -34,66 57,18 15,07 -13,01
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2018

-5,23 -34,35 71,82 15,28 -9,23

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 21-lut-2019 USD 5 431,528
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 52
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 24-mar-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 05-kwi-2001
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Natural Resources
Wskaźnik odniesienia EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,07%
ISIN LU0172157280
Notowania agencji Bloomberg MIGWMEA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7092301
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCMINEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF World Mining Fund, Class A2, as of 31-sty-2019 rated against 201 Sector Equity Natural Resources Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
BHP GROUP PLC 9,36
RIO TINTO PLC 9,19
GLENCORE PLC 8,50
VALE SA 7,66
NEWMONT MINING CORP 4,69
Nazwa Waga ( %)
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 4,65
TECK RESOURCES LTD 4,45
BARRICK GOLD CORP 3,79
SOUTH32 LTD 3,37
ANGLO AMERICAN PLC 3,15
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 33,30 -0,17 -0,51 36,20 28,89 - LU0172157280 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 3,02 -0,01 -0,33 3,53 2,63 - LU0326425351 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 30,23 -0,15 -0,49 32,99 26,26 - LU0172157363 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 37,77 -0,18 -0,47 42,73 32,66 - LU0075056555 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 34,29 -0,16 -0,46 38,93 29,68 - LU0090845842 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 5,74 -0,03 -0,52 6,60 4,98 - LU0480534758 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 3,19 -0,02 -0,62 3,72 2,78 - LU0326424115 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Literatura

Literatura