From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
-4,37 | -22,30 | 30,92 | -13,05 | -17,67 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-gru-2018 |
0,38 | -14,74 | 31,65 | -7,46 | -12,08 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
-7,93 | 2,28 | -4,48 | 0,41 | 0,86 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
-1,84 | 6,82 | 1,07 | 5,70 | 4,71 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
10,35 | 10,35 | -7,40 | -7,93 | 6,99 | -20,48 | 4,16 | 16,58 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
10,59 | 10,59 | -4,80 | -1,84 | 21,87 | 5,45 | 74,12 | 126,96 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
---|
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
ROYAL DUTCH SHELL PLC | 9,79 |
BP PLC | 9,37 |
TOTAL SA | 7,29 |
EXXON MOBIL CORP | 6,65 |
SUNCOR ENERGY INC | 5,42 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
CONOCOPHILLIPS | 4,84 |
CHEVRON CORP | 4,56 |
MARATHON PETROLEUM CORP | 4,29 |
TRANSCANADA CORPORATION | 4,22 |
WILLIAMS COMPANIES INC | 4,16 |
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 13,58 | 0,24 | 1,80 | 16,11 | 11,52 | - | LU0171304552 | - | - |
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 16,73 | 0,25 | 1,52 | 20,69 | 14,38 | - | LU0122376428 | - | - |
KLASA E2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 4,41 | 0,07 | 1,61 | 5,62 | 3,81 | - | LU0326422507 | - | - |
KLASA A2 HEDGED | EUR | Brak dystrybucji | 4,67 | 0,07 | 1,52 | 5,93 | 4,03 | - | LU0326422176 | - | - |
KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 14,85 | 0,26 | 1,78 | 17,55 | 12,58 | - | LU0171301533 | - | - |
KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 15,30 | 0,23 | 1,53 | 19,00 | 13,17 | - | LU0122377152 | - | - |