Akcje

BGF Pacific Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 19-lip-2019 USD 92,383
Liczba holdingów na dzień 28-cze-2019 61
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 05-sie-1994
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 25-kwi-2003
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Asia-Pacific inc. Japan Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI AC Asia Pacific Net Index in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,37%
ISIN LU0171290587
Notowania agencji Bloomberg MLACEEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43C538
Bloomberg Benchmark Ticker MSCACAPEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Pacific Equity Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 276 Asia-Pacific inc. Japan Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 28-cze-2019
Nazwa Waga ( %)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,66
TENCENT HOLDINGS LTD 4,13
NINTENDO CO LTD 3,03
HDFC BANK LTD 2,52
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,50
Nazwa Waga ( %)
SK HYNIX INC 2,43
BANK OF CHINA LTD 2,43
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,39
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 2,32
KASIKORNBANK PCL 2,24
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 29,19 0,41 1,42 30,92 25,67 - LU0171290587 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 32,79 0,50 1,55 36,03 29,34 - LU0147414618 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 31,75 0,44 1,41 33,47 27,85 - LU0171290314 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 35,66 0,54 1,54 39,00 31,83 - LU0035112944 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 28,46 0,31 1,10 29,83 25,16 - LU0171290744 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Alethea Leung
Alethea Leung

Literatura

Literatura