From 31-gru-2013 To 31-gru-2014 |
From 31-gru-2014 To 31-gru-2015 |
From 31-gru-2015 To 31-gru-2016 |
From 31-gru-2016 To 31-gru-2017 |
From 31-gru-2017 To 31-gru-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-gru-2018 |
5,27 | 2,48 | 21,49 | 17,46 | -17,31 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-gru-2018 |
6,22 | 3,71 | 25,11 | 20,28 | -8,14 |
1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
-13,04 | 9,44 | 7,27 | 8,24 | 6,07 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
-5,68 | 14,36 | 10,37 | 10,28 | 7,46 |
Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód całkowity (%)
Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.
na dzień 31-sty-2019 |
4,61 | 4,61 | -0,79 | -13,04 | 31,06 | 42,00 | 120,80 | 171,65 |
Punkt odniesienia (%)
Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.
na dzień 31-sty-2019 |
3,43 | 3,43 | 2,16 | -5,68 | 49,57 | 63,80 | 166,16 | 238,73 |
Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.
Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.
Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock
Data zapisu | Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) | Data płatności |
---|
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5,22 |
TOYOTA MOTOR CORPORATION | 3,59 |
NINTENDO CO LTD | 2,50 |
SK HYNIX INC | 2,43 |
SOFTBANK GROUP CORP | 2,41 |
Nazwa | Waga ( %) |
---|---|
BANK OF CHINA LTD | 2,40 |
MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 2,16 |
KASIKORNBANK PCL | 2,12 |
THK CO. LTD. | 2,12 |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2,11 |
Klasa inwestora | Waluta | Rozkład częstotliwości | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | Cena anulowania | ISIN | Cena utworzenia | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASA A2 | GBP | Brak dystrybucji | 26,89 | -0,22 | -0,81 | 30,59 | 25,16 | - | LU0171290744 | - | - |
KLASA A2 | EUR | Brak dystrybucji | 30,85 | -0,11 | -0,36 | 34,89 | 27,85 | - | LU0171290314 | - | - |
KLASA A2 | USD | Brak dystrybucji | 34,93 | -0,12 | -0,34 | 41,94 | 31,83 | - | LU0035112944 | - | - |
KLASA E2 | USD | Brak dystrybucji | 32,18 | -0,11 | -0,34 | 38,82 | 29,34 | - | LU0147414618 | - | - |
KLASA E2 | EUR | Brak dystrybucji | 28,42 | -0,10 | -0,35 | 32,26 | 25,67 | - | LU0171290587 | - | - |