Akcje

BGF India Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

36,89 -10,48 22,98 9,95 0,65
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

20,70 -13,15 18,40 10,23 6,75

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-kwi-2019 USD 637,867
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 1
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 02-lut-2005
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 02-lut-2005
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar India Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI India Gross TR - in USD
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,49%
ISIN LU0248273137
Notowania agencji Bloomberg MLINDED
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43LW90
Bloomberg Benchmark Ticker GDUESIA
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF India Fund, Class E2, as of 31-mar-2019 rated against 380 India Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
HDFC BANK LTD 9,13
INFOSYS LTD 8,55
RELIANCE INDUSTRIES LTD 8,17
AXIS BANK LTD 6,11
ICICI BANK LTD 5,83
Nazwa Waga ( %)
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 4,49
ITC LTD 3,47
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 3,16
LARSEN & TOUBRO LTD 3,15
BAJAJ FINANCE LTD 2,92
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 35,45 0,01 0,03 36,07 28,96 - LU0248273137 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 31,51 0,15 0,48 31,96 25,26 - LU0248273566 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 37,82 0,00 0,00 38,35 30,83 - LU0248272758 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 33,62 0,17 0,51 34,10 26,88 - LU0248271941 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Andrew Swan
Andrew Swan
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Literatura

Literatura