Akcje

BGF Global Long-Horizon Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-paź-2019 USD 424,036
Liczba holdingów na dzień 30-wrz-2019 28
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 29-lut-1996
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 28-cze-2001
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Global Large-Cap Blend Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI All Country World Net TR Index - in EUR (Internal FX)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,33%
ISIN LU0171285587
Notowania agencji Bloomberg MIGGLIB
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43LT55
Bloomberg Benchmark Ticker MSAWLNEEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Global Long-Horizon Equity Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 2257 Global Large-Cap Blend Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga ( %)
UNITEDHEALTH GROUP INC 6,05
COMCAST CORP CLASS A 5,49
NESTLE SA 4,86
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4,65
MASTERCARD INC CLASS A 4,37
Nazwa Waga ( %)
ALPHABET INC CLASS C 4,15
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,08
ASSA ABLOY B 4,07
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,99
HEXAGON B 3,83
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 50,30 0,51 1,02 51,08 39,15 - LU0171285587 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 55,30 0,41 0,75 56,53 44,74 - LU0090831032 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 55,61 0,56 1,02 56,45 43,11 - LU0171285314 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 61,15 0,46 0,76 62,48 49,27 - LU0011850046 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Literatura

Literatura